Investec Group

JSE:INL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R117.0b

Investec Group Valuierung

Ist INL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INL (ZAR132.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR45.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INL's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUK£621.63m
MarktanteilUK£5.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35x
REM Remgro
101.9xn/aR82.9b
KST PSG Financial Services
20.4x19.6%R23.7b
FSR FirstRand
11.4x10.5%R435.1b
CML Coronation Fund Managers
6.4xn/aR14.2b
INL Investec Group
8.3x11.0%R117.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Capital Markets?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INL 8.3xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies8PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Capital Markets (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis9.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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R117.0b

Engages in the provision of various financial products and services in South Africa, the United Kingdom, and internationally.

INP

R131.85

7D

-5.7%

1Y

7.5%