Compagnie Financière Richemont SA

JSE:CFR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R1.5t

Compagnie Financière Richemont Valuierung

Ist CFR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFR (ZAR2520.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR2156.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CFR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CFR's PE?
PE-Verhältnis22.6x
Ergebnis€3.39b
Marktanteil€76.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.3x
CDI Christian Dior
17.2xn/a€100.0b
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
LULU Lululemon Athletica
24.6x7.2%US$38.9b
2020 ANTA Sports Products
15.3x7.8%HK$218.0b
CFR Compagnie Financière Richemont
22.9x8.8%R72.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?

50 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CFR 22.6xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies107PE01632486480+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem African Luxury Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CFR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR2,520.71
R2,840.46
+12.7%
10.1%R3,218.14R1,970.88n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,916.74
+14.3%
10.1%R3,194.67R1,976.83n/a28
Oct ’25R2,687.43
R2,915.02
+8.5%
10.4%R3,190.57R1,988.16n/a27
Sep ’25R2,797.63
R3,110.58
+11.2%
10.0%R3,413.70R2,035.46n/a27
Aug ’25R2,674.50
R3,116.28
+16.5%
9.1%R3,449.76R2,036.73n/a28
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.1%
6.7%R3,437.05R2,368.35n/a27
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.4%
8.5%R3,479.46R2,476.08n/a27
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.0%
9.7%R3,482.77R2,445.80n/a27
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.9%
9.3%R3,486.38R2,482.69n/a26
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.4%
9.7%R3,602.91R2,515.75n/a27
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.1%
9.8%R3,568.07R2,458.27n/a26
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.9%
9.6%R3,511.20R2,402.30n/a26
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.6%
13.8%R3,572.02R1,754.72n/a26
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.6%
11.1%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
Oct ’24R2,319.24
R3,278.51
+41.4%
11.5%R3,981.10R2,384.52R2,687.4325
Sep ’24R2,638.36
R3,527.86
+33.7%
11.1%R4,218.83R2,418.14R2,797.6325
Aug ’24R2,848.23
R3,349.69
+17.6%
11.9%R4,034.04R2,312.21R2,674.5026
Jul ’24R3,205.52
R3,576.43
+11.6%
12.6%R4,196.51R2,386.86R2,822.5826
Jun ’24R3,071.99
R3,582.79
+16.6%
14.5%R4,339.90R2,387.73R2,983.5027
May ’24R3,015.39
R3,119.36
+3.4%
13.5%R3,800.22R2,210.46R2,647.8727
Apr ’24n/a
R2,949.04
0%
12.8%R3,603.17R2,119.80R2,887.4527
Mar ’24n/a
R2,896.66
0%
11.8%R3,599.48R2,132.76R3,057.0028
Feb ’24n/a
R2,787.62
0%
11.0%R3,228.11R2,075.64R2,787.0227
Jan ’24n/a
R2,525.06
0%
11.3%R3,122.90R1,930.48R2,567.6127
Dec ’23n/a
R2,441.44
0%
11.5%R3,033.22R1,875.04R2,330.9327
Nov ’23n/a
R2,430.18
0%
12.8%R3,142.61R1,919.11R2,184.9127

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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