Trellidor Holdings Limited

JSE:TRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R165.7m

Trellidor Holdings Valuierung

Ist TRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRL (ZAR1.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR9.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRL's PE?
PE-Verhältnis4.8x
ErgebnisR34.34m
MarktanteilR165.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
ART Argent Industrial
6.1xn/aR1.5b
SOH South Ocean Holdings
4.6xn/aR386.2m
ENX enX Group
5.9xn/aR892.3m
SSK Stefanutti Stocks Holdings
28xn/aR730.9m
TRL Trellidor Holdings
4.8xn/aR165.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRL 4.8xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies46PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Building (6.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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