The Bidvest Group Limited

JSE:BVT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R95.4b

Bidvest Group Valuierung

Ist BVT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BVT (ZAR280.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR288.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BVT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BVT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BVT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BVT's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisR6.37b
MarktanteilR95.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BVT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BVT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
HCI Hosken Consolidated Investments
24.3xn/aR15.8b
RLO Reunert
12.1x18.5%R12.6b
KAP KAP
7.3x18.1%R8.0b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b
BVT Bidvest Group
15x8.5%R95.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BVT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrials?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BVT 15.0xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies28PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BVT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem African Industrials Branchendurchschnitt (7.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BVT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR280.63
R335.48
+19.5%
4.3%R363.85R321.00n/a6
Nov ’25R286.63
R332.81
+16.1%
4.7%R363.85R320.00n/a6
Oct ’25R288.18
R320.31
+11.1%
6.7%R363.85R294.00n/a6
Sep ’25R291.20
R306.06
+5.1%
2.5%R315.00R294.00n/a6
Aug ’25R271.59
R300.19
+10.5%
5.3%R315.00R265.00n/a7
Jul ’25R289.25
R295.33
+2.1%
5.5%R315.00R265.00n/a7
Jun ’25R245.62
R295.33
+20.2%
5.5%R315.00R265.00n/a7
May ’25R246.24
R295.33
+19.9%
5.5%R315.00R265.00n/a7
Apr ’25R242.51
R294.76
+21.5%
5.6%R315.00R265.00n/a7
Mar ’25R234.72
R283.33
+20.7%
6.7%R308.00R245.00n/a6
Feb ’25R243.12
R286.67
+17.9%
7.2%R308.00R245.00n/a6
Jan ’25R252.29
R290.00
+14.9%
7.5%R308.00R245.00n/a6
Dec ’24R235.00
R290.00
+23.4%
7.5%R308.00R245.00n/a6
Nov ’24R266.10
R301.17
+13.2%
4.2%R319.00R280.00R286.636
Oct ’24R272.78
R299.83
+9.9%
4.7%R319.00R280.00R288.186
Sep ’24R283.06
R292.20
+3.2%
4.8%R305.00R265.00R291.205
Aug ’24R278.92
R292.20
+4.8%
4.8%R305.00R265.00R271.595
Jul ’24R261.63
R292.20
+11.7%
4.8%R305.00R265.00R289.255
Jun ’24R241.53
R287.20
+18.9%
5.2%R305.00R265.00R245.625
May ’24R250.55
R284.20
+13.4%
6.9%R305.00R250.00R246.245
Apr ’24R253.42
R284.20
+12.1%
6.9%R305.00R250.00R242.515
Mar ’24R236.58
R256.60
+8.5%
6.1%R273.00R230.00R234.725
Feb ’24R228.69
R256.60
+12.2%
6.1%R273.00R230.00R243.125
Jan ’24R214.39
R256.60
+19.7%
6.1%R273.00R230.00R252.295
Dec ’23R222.73
R256.60
+15.2%
6.1%R273.00R230.00R235.005
Nov ’23R213.68
R255.00
+19.3%
6.9%R273.00R230.00R266.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.05

7D

0.3%

1Y

77.5%

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

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R3.9b

Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.

BEL

R40.89

7D

-1.1%

1Y

70.0%