Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company

HOSE:BWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₫9.9t

Binh Duong Water - Environment Corporation - Valuierung

Ist BWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫65.46k
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BWE (₫45000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₫65460.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWE's PE?
PE-Verhältnis18.6x
Ergebnis₫532.89b
Marktanteil₫9.90t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
TDM Thu Dau Mot Water
30.6xn/a₫5.8t
BTW Ben Thanh Water Supply
9xn/a₫421.2b
NBW Nha Be Water Supply
12.6xn/a₫383.7b
GDW Gia Dinh Water Supply
8xn/a₫320.2b
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation -
18.6x36.9%₫9.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BWE 18.6xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem VN Water Utilities Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₫45,000.00
₫55,600.50
+23.6%
16.1%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Feb ’26n/a
₫55,300.50
0%
16.4%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Jan ’26₫47,500.00
₫55,300.50
+16.4%
16.4%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Dec ’25₫48,050.00
₫55,300.50
+15.1%
16.4%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Nov ’25₫45,400.00
₫51,273.68
+12.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Oct ’25₫45,550.00
₫51,273.68
+12.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Sep ’25₫44,250.00
₫51,273.68
+15.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Aug ’25₫41,500.00
₫51,273.68
+23.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Jul ’25₫45,250.00
₫51,498.25
+13.8%
15.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a3
Jun ’25₫43,000.00
₫48,421.64
+12.6%
20.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
May ’25₫36,885.96
₫47,690.64
+29.3%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Apr ’25₫39,429.82
₫47,690.64
+21.0%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Mar ’25₫37,280.70
₫47,690.64
+27.9%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Feb ’25₫37,543.86
₫50,497.66
+34.5%
19.2%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Jan ’25₫36,140.35
₫56,535.96
+56.4%
10.0%₫62,194.74₫50,877.19₫47,500.002
Dec ’24₫37,412.28
₫52,135.09
+39.4%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫48,050.003
Nov ’24₫38,201.75
₫52,135.09
+36.5%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,400.003
Oct ’24₫40,526.32
₫52,135.09
+28.6%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,550.003
Sep ’24₫43,421.05
₫52,135.09
+20.1%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫44,250.003
Aug ’24₫40,350.88
₫50,994.74
+26.4%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫41,500.003
Jul ’24₫38,596.49
₫50,994.74
+32.1%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,250.003
Jun ’24₫39,385.96
₫50,994.74
+29.5%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫43,000.003
May ’24₫37,719.30
₫49,503.51
+31.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫36,885.963
Apr ’24₫37,456.14
₫49,503.51
+32.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫39,429.823
Mar ’24₫39,385.96
₫49,503.51
+25.7%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫37,280.703
Feb ’24₫41,228.07
₫49,825.15
+20.9%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫37,543.863
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₫55.60k
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 17:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Linh LuuBIDV Securities Joint Stock Company
Ngoc NguyenMirae Asset Securities (Vietnam)
Duy NguyenMirae Asset Securities (Vietnam)