Gemadept Corporation

HOSE:GMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₫26.9t

Gemadept Valuierung

Ist GMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMD (₫65000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₫46303.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GMD's PE?
PE-Verhältnis20.9x
Ergebnis₫1.29t
Marktanteil₫26.91t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
HAH Hai An Transport And Stevedoring
14.8xn/a₫6.0t
PHP Port of Hai Phong
10xn/a₫5.6t
VSC Vietnam Container Shipping
22.9xn/a₫4.5t
PDN Dong Nai Port
12.7xn/a₫4.0t
GMD Gemadept
20.9x9.5%₫26.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche VN Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GMD 20.9xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem VN Infrastructure Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GMD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₫65,000.00
₫77,650.00
+19.5%
10.3%₫90,700.00₫69,800.00n/a6
Dec ’25₫64,700.00
₫77,650.00
+20.0%
10.3%₫90,700.00₫69,800.00n/a6
Nov ’25₫64,200.00
₫83,966.67
+30.8%
10.0%₫96,000.00₫71,000.00n/a6
Oct ’25₫77,400.00
₫87,350.00
+12.9%
7.2%₫96,000.00₫76,200.00n/a6
Sep ’25₫80,500.00
₫87,350.00
+8.5%
7.2%₫96,000.00₫76,200.00n/a6
Aug ’25₫78,900.00
₫87,200.00
+10.5%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
Jul ’25₫82,000.00
₫87,180.00
+6.3%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
Jun ’25₫83,800.00
₫87,180.00
+4.0%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
May ’25₫84,200.00
₫81,320.00
-3.4%
6.0%₫90,700.00₫77,000.00n/a5
Apr ’25₫79,500.00
₫74,216.67
-6.6%
12.9%₫80,600.00₫53,000.00n/a6
Mar ’25₫80,500.00
₫73,283.33
-9.0%
13.3%₫80,600.00₫53,000.00n/a6
Feb ’25₫69,000.00
₫70,416.67
+2.1%
13.8%₫80,000.00₫53,000.00n/a6
Jan ’25₫70,500.00
₫66,000.00
-6.4%
15.3%₫80,000.00₫53,000.00n/a7
Dec ’24₫70,200.00
₫66,000.00
-6.0%
15.3%₫80,000.00₫53,000.00₫64,700.007
Nov ’24₫61,800.00
₫62,671.43
+1.4%
12.9%₫80,000.00₫53,000.00₫64,200.007
Oct ’24₫66,300.00
₫60,814.29
-8.3%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫77,400.007
Sep ’24₫62,700.00
₫60,814.29
-3.0%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫80,500.007
Aug ’24₫57,100.00
₫59,314.29
+3.9%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫78,900.007
Jul ’24₫51,900.00
₫57,871.43
+11.5%
7.9%₫67,000.00₫53,000.00₫82,000.007
Jun ’24₫51,000.00
₫57,700.00
+13.1%
8.1%₫67,000.00₫53,000.00₫83,800.007
May ’24₫52,600.00
₫57,428.57
+9.2%
8.2%₫67,000.00₫53,000.00₫84,200.007
Apr ’24₫51,500.00
₫57,714.29
+12.1%
9.2%₫69,000.00₫53,000.00₫79,500.007
Mar ’24₫50,500.00
₫57,816.67
+14.5%
9.0%₫69,000.00₫53,300.00₫80,500.006
Feb ’24₫51,500.00
₫58,228.57
+13.1%
9.5%₫69,000.00₫53,300.00₫69,000.007
Jan ’24₫45,400.00
₫57,425.00
+26.5%
12.5%₫69,000.00₫45,200.00₫70,500.008
Dec ’23₫46,300.00
₫59,100.00
+27.6%
12.4%₫69,000.00₫45,200.00₫70,200.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 18:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gemadept Corporation wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tram Huynh NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Dan NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Vien Dinh ToBIDV Securities Joint Stock Company