Gemadept Valuierung
Ist GMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GMD (₫64100) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₫60307.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GMD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GMD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.5x |
| Ergebnis | ₫1.29t |
| Marktanteil | ₫20.18t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15x | ||
HAH Hai An Transport And Stevedoring | 13.9x | n/a | ₫5.6t |
PHP Port of Hai Phong | 10x | n/a | ₫5.6t |
VSC Vietnam Container Shipping | 22.8x | n/a | ₫4.6t |
PDN Dong Nai Port | 13.2x | n/a | ₫4.1t |
GMD Gemadept | 15.5x | 10.7% | ₫20.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche VN Infrastructure?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem VN Infrastructure Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.5x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₫64,100.00 | ₫79,733.33 +24.4% | 9.7% | ₫90,700.00 | ₫69,800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₫64,200.00 | ₫83,966.67 +30.8% | 10.0% | ₫96,000.00 | ₫71,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₫77,400.00 | ₫87,350.00 +12.9% | 7.2% | ₫96,000.00 | ₫76,200.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₫80,500.00 | ₫87,350.00 +8.5% | 7.2% | ₫96,000.00 | ₫76,200.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₫78,900.00 | ₫87,200.00 +10.5% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₫82,000.00 | ₫87,180.00 +6.3% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₫83,800.00 | ₫87,180.00 +4.0% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₫84,200.00 | ₫81,320.00 -3.4% | 6.0% | ₫90,700.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₫79,500.00 | ₫74,216.67 -6.6% | 12.9% | ₫80,600.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₫80,500.00 | ₫73,283.33 -9.0% | 13.3% | ₫80,600.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₫69,000.00 | ₫70,416.67 +2.1% | 13.8% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₫70,500.00 | ₫66,000.00 -6.4% | 15.3% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₫70,200.00 | ₫66,000.00 -6.0% | 15.3% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₫61,800.00 | ₫62,671.43 +1.4% | 12.9% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | ₫64,200.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₫66,300.00 | ₫60,814.29 -8.3% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫77,400.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₫62,700.00 | ₫60,814.29 -3.0% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫80,500.00 | 7 |
| Aug ’24 | ₫57,100.00 | ₫59,314.29 +3.9% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫78,900.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₫51,900.00 | ₫57,871.43 +11.5% | 7.9% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫82,000.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₫51,000.00 | ₫57,700.00 +13.1% | 8.1% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫83,800.00 | 7 |
| May ’24 | ₫52,600.00 | ₫57,428.57 +9.2% | 8.2% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫84,200.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₫51,500.00 | ₫57,714.29 +12.1% | 9.2% | ₫69,000.00 | ₫53,000.00 | ₫79,500.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₫50,500.00 | ₫57,816.67 +14.5% | 9.0% | ₫69,000.00 | ₫53,300.00 | ₫80,500.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₫51,500.00 | ₫58,228.57 +13.1% | 9.5% | ₫69,000.00 | ₫53,300.00 | ₫69,000.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₫45,400.00 | ₫57,425.00 +26.5% | 12.5% | ₫69,000.00 | ₫45,200.00 | ₫70,500.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₫46,300.00 | ₫59,100.00 +27.6% | 12.4% | ₫69,000.00 | ₫45,200.00 | ₫70,200.00 | 7 |
| Nov ’23 | ₫46,250.00 | ₫64,400.00 +39.2% | 3.7% | ₫69,000.00 | ₫61,100.00 | ₫61,800.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.