Vinhomes Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Vinhomes hat ein Gesamteigenkapital von ₫215,965.7B und eine Gesamtverschuldung von ₫73,163.0B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 33.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₫524,684.4B bzw. ₫308,718.6B. Vinhomes Das EBIT des Unternehmens beträgt ₫12,815.0B, so dass der Zinsdeckungsgrad -16.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ₫28,300.8B.
Wichtige Informationen
33.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₫73.16t
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -16.1x |
| Bargeld | ₫28.30t |
| Eigenkapital | ₫215.97t |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₫308.72t |
| Gesamtvermögen | ₫524.68t |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: VHMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₫302,730.5B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (₫246,563.6B).
Langfristige Verbindlichkeiten: VHMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₫302,730.5B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (₫62,155.0B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: VHMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (20.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: VHM Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 46.4% auf 33.9% zurückgegangen.
Schuldendeckung: VHMDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: VHM mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.