Thuduc Housing Development Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Thuduc Housing Development hat ein Gesamteigenkapital von ₫373.9B und eine Gesamtverschuldung von ₫0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₫1,362.4B bzw. ₫988.5B.
Wichtige Informationen
5.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₫22.00b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ₫46.22b |
| Eigenkapital | ₫373.89b |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₫988.49b |
| Gesamtvermögen | ₫1.36t |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TDHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₫888.7B) decken seine kurzfristigen Passiva (₫954.0B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TDHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₫888.7B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (₫34.5B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TDH über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TDH Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 34.8% auf 5.9% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TDH hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: TDH hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 21.2 % pro Jahr wächst.