Hoa Sen Group

HOSE:HSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₫11.6t

Hoa Sen Group Valuierung

Ist HSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HSG (₫18750) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₫33965.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSG's PE?
PE-Verhältnis22.8x
Ergebnis₫510.12b
Marktanteil₫11.64t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
NKG Nam Kim Steel
10.5x36.7%₫4.7t
HPG Hoa Phat Group
14.4x24.3%₫170.8t
VCS Vicostone
12.1xn/a₫9.9t
KSV Vinacomin - Minerals Holding
22.1xn/a₫17.8t
HSG Hoa Sen Group
22.8x29.9%₫11.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Metals and Mining?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HSG 22.8xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies88PE01632486480+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem VN Metals and Mining Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₫18,750.00
₫22,725.00
+21.2%
13.2%₫28,350.00₫19,600.00n/a6
Dec ’25₫19,000.00
₫24,050.00
+26.6%
12.2%₫28,350.00₫19,600.00n/a7
Nov ’25₫20,200.00
₫24,892.86
+23.2%
11.1%₫28,350.00₫19,600.00n/a7
Oct ’25₫21,300.00
₫25,041.67
+17.6%
11.8%₫28,350.00₫19,600.00n/a6
Sep ’25₫20,800.00
₫24,808.33
+19.3%
14.6%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
Aug ’25₫20,850.00
₫24,241.67
+16.3%
14.6%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
Jul ’25₫24,400.00
₫24,325.00
-0.3%
14.6%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
Jun ’25₫21,800.00
₫23,858.33
+9.4%
15.5%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
May ’25₫19,400.00
₫23,141.67
+19.3%
21.8%₫28,350.00₫13,100.00n/a6
Apr ’25₫23,600.00
₫22,270.00
-5.6%
22.9%₫28,350.00₫13,100.00n/a5
Mar ’25₫23,050.00
₫21,660.00
-6.0%
20.7%₫25,300.00₫13,100.00n/a5
Feb ’25₫22,900.00
₫21,180.00
-7.5%
20.0%₫25,300.00₫13,100.00n/a5
Jan ’25₫22,800.00
₫20,625.00
-9.5%
22.1%₫25,300.00₫13,100.00n/a4
Dec ’24₫21,750.00
₫20,625.00
-5.2%
22.1%₫25,300.00₫13,100.00₫19,000.004
Nov ’24₫17,700.00
₫19,300.00
+9.0%
21.9%₫25,000.00₫13,100.00₫20,200.004
Oct ’24₫20,000.00
₫18,600.00
-7.0%
23.7%₫25,000.00₫13,100.00₫21,300.004
Sep ’24₫20,000.00
₫18,600.00
-7.0%
23.7%₫25,000.00₫13,100.00₫20,800.004
Aug ’24₫18,600.00
₫16,045.87
-13.7%
17.2%₫20,000.00₫13,100.00₫20,850.004
Jul ’24₫16,450.00
₫14,150.49
-14.0%
8.4%₫16,019.42₫12,718.45₫24,400.004
Jun ’24₫14,757.28
₫14,150.49
-4.1%
8.4%₫16,019.42₫12,718.45₫21,800.004
May ’24₫15,048.54
₫14,296.12
-5.0%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫19,400.004
Apr ’24₫15,631.07
₫14,296.12
-8.5%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫23,600.004
Mar ’24₫15,097.09
₫14,296.12
-5.3%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫23,050.004
Feb ’24₫14,223.30
₫12,200.65
-14.2%
11.1%₫13,980.58₫10,679.61₫22,900.003
Jan ’24₫11,213.59
₫11,909.39
+6.2%
14.3%₫13,980.58₫9,805.83₫22,800.003
Dec ’23₫11,165.05
₫10,873.79
-2.6%
9.8%₫11,941.75₫9,805.83₫21,750.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hoa Sen Group wird von 18 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hanh Thi NguyenBIDV Securities Joint Stock Company
null nullBIDV Securities Joint Stock Company
Phong ChuBIDV Securities Joint Stock Company