Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank

HOSE:HDB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₫81.8t

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank Valuierung

Ist HDB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HDB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HDB (₫23400) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₫51809.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HDB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HDB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HDB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HDB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HDB's PE?
PE-Verhältnis6.3x
Ergebnis₫12.99t
Marktanteil₫81.78t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HDB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HDB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
LPB Fortune Vietnam Commercial Bank
15.3xn/a₫85.4t
STB Saigon Thuong Tin Commercial Bank
7.2x25.0%₫63.8t
ACB Asia Commercial Bank
6.9x13.8%₫110.8t
SSB Southeast Asia Commercial Bank
13.3xn/a₫47.3t
HDB Ho Chi Minh City Development Commercial Bank
6.3xn/a₫81.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HDB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HDB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HDB 6.3xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HDB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt VN Banks (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HDB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HDB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HDB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HDB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₫23,400.00
₫25,542.67
+9.2%
2.0%₫26,083.33₫24,833.33n/a5
Dec ’25₫21,125.00
₫25,376.00
+20.1%
3.0%₫26,083.33₫24,166.67n/a5
Nov ’25₫22,125.00
₫25,376.00
+14.7%
3.0%₫26,083.33₫24,166.67n/a5
Oct ’25₫23,333.33
₫24,635.42
+5.6%
3.2%₫25,833.33₫23,708.33n/a4
Sep ’25₫23,083.33
₫24,468.75
+6.0%
3.3%₫25,833.33₫23,708.33n/a4
Aug ’25₫21,500.00
₫24,260.42
+12.8%
3.9%₫25,833.33₫23,333.33n/a4
Jul ’25₫19,250.00
₫29,331.17
+52.4%
33.3%₫48,780.83₫23,333.33n/a5
Jun ’25₫19,375.00
₫25,165.12
+29.9%
40.8%₫48,780.83₫15,416.67n/a7
May ’25₫19,666.67
₫25,165.12
+28.0%
40.8%₫48,780.83₫15,416.67n/a7
Apr ’25₫20,000.00
₫24,190.42
+21.0%
46.7%₫48,780.83₫15,416.67n/a6
Mar ’25₫19,416.67
₫23,134.86
+19.1%
50.4%₫48,780.83₫15,416.67n/a6
Feb ’25₫18,166.67
₫22,648.75
+24.7%
51.9%₫48,780.83₫15,416.67n/a6
Jan ’25₫16,916.67
₫22,648.75
+33.9%
51.9%₫48,780.83₫15,416.67n/a6
Dec ’24₫15,166.67
₫22,648.75
+49.3%
51.9%₫48,780.83₫15,416.67₫21,125.006
Nov ’24₫14,375.00
₫22,491.17
+56.5%
46.7%₫43,344.17₫15,416.67₫22,125.005
Oct ’24₫14,458.33
₫22,491.17
+55.6%
46.7%₫43,344.17₫15,416.67₫23,333.335
Sep ’24₫14,041.67
₫20,225.09
+44.0%
41.6%₫36,180.43₫11,666.67₫23,083.335
Aug ’24₫14,625.00
₫19,720.14
+34.8%
43.3%₫36,180.43₫11,666.67₫21,500.005
Jul ’24₫13,478.26
₫19,831.74
+47.1%
42.8%₫36,180.43₫11,666.67₫19,250.005
Jun ’24₫13,478.26
₫19,626.38
+45.6%
41.2%₫35,153.62₫11,666.67₫19,375.005
May ’24₫13,623.19
₫19,481.45
+43.0%
41.7%₫35,153.62₫11,666.67₫19,666.675
Apr ’24₫13,949.28
₫20,959.71
+50.3%
38.1%₫35,153.62₫11,666.67₫20,000.005
Mar ’24₫12,826.09
₫20,742.32
+61.7%
39.0%₫35,153.62₫11,666.67₫19,416.675
Feb ’24₫13,768.12
₫20,742.32
+50.7%
39.0%₫35,153.62₫11,666.67₫18,166.675
Jan ’24₫11,557.97
₫22,153.91
+91.7%
31.2%₫35,153.62₫16,666.67₫16,916.675
Dec ’23₫11,557.97
₫23,410.43
+102.5%
26.0%₫35,153.62₫18,724.64₫15,166.675

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank wird von 4 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Duy Minh TruongSSI Securities Corporation
Truc NgoViet Capital Securities Joint Stock Company
Duy NguyenViet Capital Securities Joint Stock Company