TransAlta Renewables Inc.

OTCPK:TRSW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

TransAlta Renewables Valuierung

Ist TRSW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRSW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRSW.F ($9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRSW.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRSW.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRSW.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRSW.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRSW.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRSW.F's PE?
PE-Verhältnis42.2x
ErgebnisCA$78.00m
MarktanteilCA$3.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRSW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRSW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62x
RNW ReNew Energy Global
94.1x54.8%US$2.2b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.8x38.2%US$2.6b
ORA Ormat Technologies
41.6x11.4%US$4.9b
CWEN.A Clearway Energy
26.7x22.0%US$5.8b
TRSW.F TransAlta Renewables
42.2x46.4%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRSW.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRSW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRSW.F 42.2xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies5PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRSW.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.2x) mit dem US Renewable Energy Branchendurchschnitt (27.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRSW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRSW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.2x
Faires PE Verhältnis41.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRSW.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRSW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Nov ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Oct ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Sep ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Aug ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jul ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jun ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
May ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Apr ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Mar ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Feb ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jan ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Dec ’24n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Nov ’24n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Oct ’24US$9.02
US$9.71
+7.6%
1.4%US$10.01US$9.64n/a9
Sep ’24US$9.68
US$9.65
-0.3%
1.3%US$9.96US$9.59n/a10
Aug ’24US$10.10
US$9.78
-3.1%
2.4%US$9.87US$9.11n/a9
Jul ’24US$8.59
US$9.85
+14.6%
10.0%US$11.48US$7.78n/a12
Jun ’24US$9.26
US$9.85
+6.3%
10.0%US$11.48US$7.78n/a12
May ’24US$9.34
US$9.82
+5.2%
10.6%US$11.36US$7.70n/a13
Apr ’24US$9.20
US$9.72
+5.6%
10.0%US$11.27US$8.00n/a13
Mar ’24US$8.41
US$9.91
+17.8%
10.0%US$11.39US$8.08n/a13
Feb ’24US$9.16
US$10.32
+12.6%
10.8%US$12.42US$8.28n/a13
Jan ’24US$8.26
US$10.55
+27.7%
13.8%US$12.83US$8.06n/a13
Dec ’23US$10.65
US$12.36
+16.0%
7.0%US$13.45US$10.09n/a13
Nov ’23US$10.65
US$12.55
+17.8%
8.6%US$14.70US$9.92n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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