RE Royalties Valuierung
Ist RROY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RROY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RROY.F ($0.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RROY.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RROY.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RROY.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RROY.F's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 46.6x |
| Vertrieb | CA$440.53k |
| Marktanteil | CA$20.55m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RROY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.5x | ||
AZRE.F Azure Power Global | 0.2x | n/a | US$48.1m |
KNRL.F Kontrol Technologies | 0.7x | -25.0% | US$7.9m |
SPRU Spruce Power Holding | 0.5x | 4.2% | US$43.2m |
VVPR VivoPower International | 0.3x | n/a | US$4.0m |
RROY.F RE Royalties | 46.6x | n/a | US$20.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RROY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (46.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RROY.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Renewable Energy?
Price-To-Sales gegen Industrie: RROY.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (46.6x) mit dem US Renewable Energy Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RROY.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 46.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RROY.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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