Iberdrola, S.A.

OTCPK:IBDS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$86.6b

Iberdrola Valuierung

Ist IBDS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IBDS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IBDS.F ($14.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IBDS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IBDS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IBDS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IBDS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IBDS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IBDS.F's PE?
PE-Verhältnis12.8x
Ergebnis€6.45b
Marktanteil€82.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IBDS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IBDS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b
SO Southern
20.5x5.5%US$96.0b
CEG Constellation Energy
27.2x3.4%US$78.2b
AEP American Electric Power Company
19.8x9.1%US$52.0b
IBDS.F Iberdrola
12.8x-2.6%US$82.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IBDS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IBDS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IBDS.F 12.8xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IBDS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IBDS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IBDS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IBDS.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IBDS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.14
US$14.63
+3.5%
10.1%US$16.77US$10.06n/a22
Nov ’25US$15.11
US$15.04
-0.5%
10.5%US$17.27US$10.07n/a21
Oct ’25US$15.48
US$14.93
-3.5%
10.9%US$17.16US$10.32n/a22
Sep ’25US$14.35
US$14.04
-2.2%
9.8%US$16.70US$10.18n/a22
Aug ’25US$13.19
US$13.85
+5.0%
9.8%US$16.51US$10.06n/a22
Jul ’25US$13.20
US$13.66
+3.5%
9.0%US$15.57US$10.31n/a22
Jun ’25US$13.16
US$13.69
+4.1%
8.5%US$15.73US$10.41n/a22
May ’25US$12.47
US$13.45
+7.9%
8.8%US$15.50US$10.16n/a22
Apr ’25US$12.19
US$13.29
+9.0%
8.1%US$15.47US$10.20n/a22
Mar ’25US$11.51
US$13.29
+15.5%
6.9%US$14.97US$10.31n/a22
Feb ’25US$12.16
US$13.31
+9.5%
7.6%US$14.96US$10.02n/a23
Jan ’25US$13.22
US$13.13
-0.6%
7.3%US$14.85US$10.12n/a23
Dec ’24US$12.54
US$13.28
+5.9%
7.6%US$15.10US$10.29n/a23
Nov ’24US$11.14
US$12.87
+15.6%
7.5%US$14.65US$9.98US$15.1123
Oct ’24US$11.18
US$13.25
+18.5%
7.2%US$14.75US$10.04US$15.4823
Sep ’24US$11.72
US$13.42
+14.5%
7.2%US$14.97US$10.20US$14.3524
Aug ’24US$12.34
US$13.65
+10.6%
7.4%US$15.21US$10.36US$13.1924
Jul ’24US$13.27
US$13.31
+0.3%
8.3%US$15.05US$10.25US$13.2024
Jun ’24US$12.39
US$12.94
+4.5%
8.9%US$14.91US$10.16US$13.1624
May ’24US$13.09
US$13.21
+0.9%
8.8%US$15.23US$10.37US$12.4724
Apr ’24US$12.49
US$12.73
+2.0%
7.3%US$14.79US$10.79US$12.1925
Mar ’24US$11.31
US$12.40
+9.7%
7.7%US$14.52US$10.60US$11.5124
Feb ’24US$11.83
US$12.69
+7.3%
7.7%US$14.89US$10.87US$12.1624
Jan ’24US$11.64
US$12.58
+8.0%
9.3%US$15.10US$10.17US$13.2223
Dec ’23US$11.30
US$12.31
+9.0%
9.1%US$14.84US$10.00US$12.5423
Nov ’23US$10.18
US$11.85
+16.5%
9.0%US$14.22US$9.58US$11.1423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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