Iberdrola, S.A.

OTCPK:IBDS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$108.8b

Iberdrola Valuierung

Ist IBDS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IBDS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.74
Fair Value
201.8% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IBDS.F ($17.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IBDS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IBDS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IBDS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IBDS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IBDS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IBDS.F's PE?
PE-Verhältnis17.7x
Ergebnis€5.41b
Marktanteil€96.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IBDS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IBDS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
SO Southern
22.7x7.4%US$100.8b
DUK Duke Energy
21.5x8.0%US$95.2b
NEE NextEra Energy
25.1x12.6%US$137.1b
CEG Constellation Energy
17.5x1.9%US$62.9b
IBDS.F Iberdrola
17.7x4.4%US$96.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IBDS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IBDS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IBDS.F 17.7xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IBDS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IBDS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IBDS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IBDS.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IBDS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.33
US$16.59
-4.3%
9.6%US$18.69US$10.99n/a22
Apr ’26US$16.34
US$15.62
-4.4%
10.0%US$17.85US$10.49n/a22
Mar ’26US$14.54
US$14.80
+1.8%
9.6%US$16.59US$10.06n/a22
Feb ’26US$14.29
US$14.96
+4.7%
9.6%US$16.78US$10.07n/a22
Jan ’26US$13.94
US$14.71
+5.5%
10.4%US$16.81US$10.08n/a22
Dec ’25US$14.41
US$14.70
+2.0%
10.1%US$16.84US$10.11n/a22
Nov ’25US$15.11
US$15.04
-0.5%
10.5%US$17.27US$10.07n/a21
Oct ’25US$15.48
US$14.93
-3.5%
10.9%US$17.16US$10.32n/a22
Sep ’25US$14.35
US$14.04
-2.2%
9.8%US$16.70US$10.18n/a22
Aug ’25US$13.19
US$13.85
+5.0%
9.8%US$16.51US$10.06n/a22
Jul ’25US$13.20
US$13.66
+3.5%
9.0%US$15.57US$10.31n/a22
Jun ’25US$13.16
US$13.69
+4.1%
8.5%US$15.73US$10.41n/a22
May ’25US$12.47
US$13.45
+7.9%
8.8%US$15.50US$10.16n/a22
Apr ’25US$12.19
US$13.29
+9.0%
8.1%US$15.47US$10.20US$16.3422
Mar ’25US$11.51
US$13.29
+15.5%
6.9%US$14.97US$10.31US$14.5422
Feb ’25US$12.16
US$13.31
+9.5%
7.6%US$14.96US$10.02US$14.2923
Jan ’25US$13.22
US$13.13
-0.6%
7.3%US$14.85US$10.12US$13.9423
Dec ’24US$12.54
US$13.28
+5.9%
7.6%US$15.10US$10.29US$14.4123
Nov ’24US$11.14
US$12.87
+15.6%
7.5%US$14.65US$9.98US$15.1123
Oct ’24US$11.18
US$13.25
+18.5%
7.2%US$14.75US$10.04US$15.4823
Sep ’24US$11.72
US$13.42
+14.5%
7.2%US$14.97US$10.20US$14.3524
Aug ’24US$12.34
US$13.65
+10.6%
7.4%US$15.21US$10.36US$13.1924
Jul ’24US$13.27
US$13.31
+0.3%
8.3%US$15.05US$10.25US$13.2024
Jun ’24US$12.39
US$12.94
+4.5%
8.9%US$14.91US$10.16US$13.1624
May ’24US$13.09
US$13.21
+0.9%
8.8%US$15.23US$10.37US$12.4724
Apr ’24US$12.49
US$12.73
+2.0%
7.3%US$14.79US$10.79US$12.1925
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$16.52
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/23 13:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Iberdrola, S.A. wird von 50 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.