Engie SA

OTCPK:ENGQ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$55.6b

Engie Valuierung

Ist ENGQ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENGQ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$26.1
Fair Value
14.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ENGQ.F ($22.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENGQ.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENGQ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENGQ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENGQ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENGQ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENGQ.F's PE?
PE-Verhältnis9.6x
Ergebnis€4.96b
Marktanteil€47.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENGQ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENGQ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
SRE Sempra
22.7x10.10%US$60.5b
D Dominion Energy
20.4x9.49%US$52.1b
PEG Public Service Enterprise Group
20.9x6.18%US$41.5b
WEC WEC Energy Group
22.4x7.89%US$37.3b
ENGQ.F Engie
9.6x-1.00%US$47.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENGQ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENGQ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENGQ.F 9.6xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENGQ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Integrated Utilities (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENGQ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENGQ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENGQ.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENGQ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.25
US$24.97
+12.22%
7.78%US$27.91US$20.35n/a17
Oct ’26US$22.19
US$25.16
+13.38%
7.76%US$28.16US$20.54n/a17
Sep ’26US$20.98
US$24.72
+17.81%
8.53%US$27.94US$20.37n/a17
Aug ’26US$23.58
US$24.51
+3.96%
8.39%US$27.79US$20.26n/a17
Jul ’26US$24.17
US$24.67
+2.08%
8.88%US$27.56US$20.61n/a17
Jun ’26US$21.54
US$22.88
+6.23%
8.29%US$26.57US$19.87n/a17
May ’26US$19.75
US$22.63
+14.59%
8.47%US$27.08US$19.91n/a17
Apr ’26US$19.21
US$20.92
+8.92%
9.61%US$25.68US$18.12n/a17
Mar ’26US$18.26
US$19.62
+7.45%
9.36%US$24.68US$17.22n/a17
Feb ’26US$16.34
US$19.50
+19.32%
9.83%US$24.77US$17.27n/a17
Jan ’26US$15.56
US$19.54
+25.56%
9.13%US$24.76US$17.47n/a17
Dec ’25US$16.22
US$19.84
+22.35%
8.69%US$24.66US$17.78n/a17
Nov ’25US$16.52
US$20.26
+22.63%
8.14%US$24.71US$18.21n/a17
Oct ’25US$17.62
US$20.70
+17.46%
9.42%US$25.39US$17.82US$22.1917
Sep ’25US$17.32
US$20.41
+17.86%
9.31%US$25.20US$17.68US$20.9817
Aug ’25US$15.90
US$19.71
+23.95%
8.65%US$23.33US$17.36US$23.5816
Jul ’25US$14.43
US$19.53
+35.31%
8.97%US$23.03US$17.14US$24.1715
Jun ’25US$17.19
US$20.07
+16.75%
8.55%US$23.32US$17.36US$21.5416
May ’25US$17.25
US$19.73
+14.39%
8.81%US$22.99US$17.11US$19.7516
Apr ’25US$17.15
US$19.78
+15.32%
9.11%US$23.09US$17.19US$19.2116
Mar ’25US$16.02
US$19.86
+24.00%
9.01%US$23.30US$17.34US$18.2616
Feb ’25US$15.75
US$20.18
+28.13%
8.24%US$23.31US$18.11US$16.3416
Jan ’25US$17.33
US$20.16
+16.35%
9.34%US$23.65US$16.83US$15.5615
Dec ’24US$17.20
US$19.76
+14.88%
8.97%US$23.16US$16.64US$16.2215
Nov ’24US$15.98
US$18.94
+18.52%
8.96%US$22.40US$16.17US$16.5215
Oct ’24US$15.57
US$18.78
+20.61%
9.34%US$22.27US$16.07US$17.6215
US$24.26
Fair Value
8.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/26 17:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Engie SA wird von 38 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander