Engie SA

OTCPK:ENGQ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$39.0b

Engie Valuierung

Ist ENGQ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENGQ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENGQ.F ($16.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENGQ.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENGQ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENGQ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENGQ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENGQ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENGQ.F's PE?
PE-Verhältnis7.6x
Ergebnis€4.91b
Marktanteil€37.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENGQ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENGQ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
PEG Public Service Enterprise Group
21.9x4.2%US$44.3b
ED Consolidated Edison
18.1x7.9%US$33.4b
D Dominion Energy
21.3x10.9%US$48.4b
WEC WEC Energy Group
24.3x10.8%US$31.0b
ENGQ.F Engie
7.6x-6.2%US$37.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENGQ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENGQ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENGQ.F 7.6xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENGQ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Integrated Utilities (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENGQ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENGQ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENGQ.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENGQ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.15
US$19.72
+22.1%
8.7%US$24.50US$17.66n/a17
Nov ’25US$16.52
US$20.26
+22.6%
8.1%US$24.71US$18.21n/a17
Oct ’25US$17.62
US$20.69
+17.4%
9.4%US$25.38US$17.81n/a17
Sep ’25US$17.32
US$20.60
+18.9%
9.3%US$25.43US$17.85n/a17
Aug ’25US$15.90
US$19.66
+23.7%
8.7%US$23.27US$17.32n/a16
Jul ’25US$14.43
US$19.56
+35.6%
9.0%US$23.07US$17.17n/a15
Jun ’25US$17.19
US$20.09
+16.9%
8.6%US$23.35US$17.37n/a16
May ’25US$17.25
US$19.73
+14.4%
8.8%US$22.99US$17.11n/a16
Apr ’25US$17.15
US$19.78
+15.3%
9.1%US$23.09US$17.19n/a16
Mar ’25US$16.02
US$19.86
+24.0%
9.0%US$23.30US$17.34n/a16
Feb ’25US$15.75
US$20.18
+28.1%
8.2%US$23.31US$18.11n/a16
Jan ’25US$17.33
US$20.01
+15.4%
9.3%US$23.47US$16.70n/a15
Dec ’24US$17.20
US$19.78
+15.0%
9.0%US$23.19US$16.66n/a15
Nov ’24US$15.98
US$19.03
+19.1%
9.0%US$22.51US$16.24US$16.5215
Oct ’24US$15.57
US$19.46
+25.0%
9.3%US$23.08US$16.66US$17.6215
Sep ’24US$16.25
US$19.46
+19.8%
9.3%US$23.08US$16.66US$17.3215
Aug ’24US$16.64
US$19.66
+18.2%
9.3%US$23.37US$16.87US$15.9015
Jul ’24US$16.39
US$18.94
+15.6%
8.8%US$21.93US$16.70US$14.4316
Jun ’24US$15.37
US$18.74
+21.9%
9.2%US$21.72US$16.42US$17.1916
May ’24US$16.18
US$18.84
+16.4%
9.2%US$22.04US$15.76US$17.2516
Apr ’24US$15.68
US$18.23
+16.2%
9.9%US$21.68US$15.50US$17.1516
Mar ’24US$14.40
US$18.16
+26.1%
12.5%US$24.39US$15.16US$16.0215
Feb ’24US$14.56
US$18.58
+27.6%
14.2%US$25.27US$13.18US$15.7515
Jan ’24US$14.27
US$18.81
+31.8%
12.0%US$24.42US$16.46US$17.3316
Dec ’23US$15.00
US$18.45
+23.0%
13.1%US$25.10US$15.88US$17.2016
Nov ’23US$12.96
US$17.14
+32.3%
14.3%US$24.20US$14.32US$15.9815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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