Capital Power Corporation

OTCPK:CPXW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.7b

Capital Power Valuierung

Ist CPXW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPXW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CPXW.F ($43.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($98.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPXW.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPXW.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPXW.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPXW.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPXW.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPXW.F's PE?
PE-Verhältnis24.2x
ErgebnisCA$383.00m
MarktanteilCA$9.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPXW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPXW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39x
AES AES
9.5x13.73%US$10.2b
TLN Talen Energy
75x40.26%US$16.9b
VST Vistra
58.7x25.78%US$56.4b
CWEN.A Clearway Energy
13x-18.18%US$6.4b
CPXW.F Capital Power
24.2x17.52%US$9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPXW.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPXW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPXW.F 24.2xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies49PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPXW.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem US Renewable Energy Branchendurchschnitt (52.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPXW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPXW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis25.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPXW.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPXW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.33
US$53.86
+24.31%
11.11%US$59.19US$37.17n/a12
Jan ’27US$43.43
US$54.38
+25.21%
10.96%US$59.16US$37.61n/a12
Dec ’26US$43.19
US$53.51
+23.90%
11.16%US$58.86US$36.52n/a12
Nov ’26US$50.53
US$54.30
+7.46%
10.71%US$59.34US$36.82n/a12
Oct ’26US$48.70
US$48.90
+0.41%
10.10%US$57.88US$37.26n/a11
Sep ’26US$41.75
US$46.65
+11.75%
10.52%US$54.21US$34.69n/a11
Aug ’26US$40.91
US$47.15
+15.26%
10.97%US$54.13US$34.64n/a12
Jul ’26US$40.32
US$47.22
+17.12%
6.86%US$55.37US$42.26n/a11
Jun ’26US$40.14
US$47.09
+17.32%
7.08%US$55.37US$42.26n/a11
May ’26US$38.21
US$46.62
+22.02%
7.06%US$54.90US$41.90n/a11
Apr ’26US$33.36
US$46.89
+40.56%
5.88%US$53.81US$43.33n/a11
Mar ’26US$34.79
US$46.63
+34.04%
6.08%US$53.23US$42.86n/a11
Feb ’26US$36.56
US$45.75
+25.13%
13.72%US$54.76US$27.73n/a11
Jan ’26US$44.56
US$45.61
+2.35%
13.76%US$55.05US$27.87US$43.4311
Dec ’25US$44.19
US$40.36
-8.67%
11.94%US$47.06US$28.52US$43.1910
Nov ’25US$40.15
US$40.00
-0.37%
10.80%US$44.53US$28.73US$50.5310
Oct ’25US$37.21
US$35.06
-5.78%
11.70%US$44.47US$29.65US$48.7010
Sep ’25US$33.47
US$33.69
+0.66%
8.20%US$40.16US$29.75US$41.7510
Aug ’25US$31.31
US$32.37
+3.39%
7.32%US$38.20US$28.83US$40.9111
Jul ’25US$28.64
US$30.63
+6.95%
10.44%US$38.08US$27.10US$40.3211
Jun ’25US$28.50
US$30.31
+6.36%
9.72%US$36.56US$27.05US$40.1411
May ’25US$25.79
US$30.92
+19.90%
8.35%US$35.61US$27.62US$38.2111
Apr ’25US$27.90
US$32.48
+16.40%
8.47%US$37.80US$28.16US$33.3611
Mar ’25US$28.52
US$32.35
+13.43%
8.15%US$37.58US$28.74US$34.7911
Feb ’25US$28.00
US$32.39
+15.68%
7.93%US$38.06US$28.36US$36.5610
Jan ’25US$28.55
US$32.96
+15.45%
6.90%US$37.52US$29.43US$44.5610
US$54.48
Fair Value
20.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/12 15:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/09 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capital Power Corporation wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity