Capital Power Corporation

OTCPK:CPXW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

Capital Power Valuierung

Ist CPXW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPXW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPXW.F ($29.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($123.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPXW.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPXW.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CPXW.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA6.8x
PEG-Verhältnis-0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPXW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPXW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.7x
TLNE Talen Energy
18.3x-18.9%US$6.9b
AES AES
25.4x24.1%US$13.4b
VST Vistra
50.5x23.1%US$30.6b
ORA Ormat Technologies
32.6x20.1%US$4.3b
CPXW.F Capital Power
8.4x-9.1%US$5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPXW.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPXW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPXW.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Renewable Energy (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPXW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPXW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPXW.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPXW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.40
US$30.48
+3.7%
10.4%US$37.91US$26.97n/a11
Jun ’25US$28.50
US$30.31
+6.4%
9.7%US$36.56US$27.05n/a11
May ’25US$25.79
US$30.92
+19.9%
8.3%US$35.61US$27.62n/a11
Apr ’25US$27.90
US$32.48
+16.4%
8.5%US$37.80US$28.16n/a11
Mar ’25US$28.52
US$32.35
+13.4%
8.2%US$37.58US$28.74n/a11
Feb ’25US$28.00
US$32.39
+15.7%
7.9%US$38.06US$28.36n/a10
Jan ’25US$28.55
US$32.96
+15.4%
6.9%US$37.52US$29.43n/a10
Dec ’24US$27.04
US$33.10
+22.4%
7.8%US$38.99US$29.42n/a10
Nov ’24US$25.79
US$33.31
+29.2%
7.4%US$37.51US$28.85n/a11
Oct ’24US$28.57
US$36.13
+26.5%
5.6%US$40.03US$32.61n/a12
Sep ’24US$30.07
US$36.45
+21.2%
6.9%US$42.07US$32.48n/a13
Aug ’24US$31.47
US$38.30
+21.7%
6.0%US$43.06US$35.51n/a13
Jul ’24US$31.75
US$38.90
+22.5%
5.7%US$43.78US$35.48n/a13
Jun ’24US$33.50
US$38.41
+14.7%
5.1%US$42.97US$35.56US$28.5013
May ’24US$33.54
US$37.87
+12.9%
4.4%US$42.08US$35.43US$25.7913
Apr ’24US$30.71
US$37.82
+23.2%
4.5%US$42.15US$35.49US$27.9013
Mar ’24US$30.70
US$38.22
+24.5%
4.3%US$41.92US$36.77US$28.5213
Feb ’24US$33.07
US$39.39
+19.1%
4.0%US$42.89US$37.63US$28.0013
Jan ’24US$34.76
US$38.31
+10.2%
4.6%US$41.75US$36.62US$28.5513
Dec ’23US$35.08
US$37.97
+8.2%
5.4%US$41.51US$35.58US$27.0413
Nov ’23US$32.23
US$37.43
+16.1%
4.8%US$41.10US$35.23US$25.7913
Oct ’23US$34.19
US$38.39
+12.3%
5.8%US$42.23US$35.68US$28.5713
Sep ’23US$38.95
US$39.06
+0.3%
6.1%US$44.21US$36.14US$30.0713
Aug ’23US$36.98
US$37.72
+2.0%
6.1%US$42.07US$35.06US$31.4713
Jul ’23US$34.96
US$36.38
+4.1%
4.9%US$39.48US$33.28US$31.7513
Jun ’23US$35.82
US$35.91
+0.3%
5.1%US$39.16US$33.02US$33.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y