Boralex Inc.

OTCPK:BRLX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Boralex Valuierung

Ist BRLX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRLX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.98
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BRLX.F ($22.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRLX.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRLX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRLX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRLX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRLX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRLX.F's PE?
PE-Verhältnis89.6x
ErgebnisCA$36.00m
MarktanteilCA$3.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRLX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRLX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.3x
RNW ReNew Energy Global
154.5x81.6%US$2.4b
ORA Ormat Technologies
36.2x11.5%US$4.5b
CWEN.A Clearway Energy
34.1x19.6%US$5.7b
MNTK Montauk Renewables
40.6x23.0%US$301.3m
BRLX.F Boralex
89.6x33.3%US$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRLX.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (89.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRLX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BRLX.F 89.6xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRLX.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (89.6x) mit dem US Renewable Energy Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRLX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRLX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis89.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BRLX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRLX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.40
US$27.86
+24.3%
8.8%US$32.52US$25.29n/a11
May ’26US$22.27
US$27.86
+25.1%
8.8%US$32.52US$25.29n/a11
Apr ’26US$19.88
US$26.94
+35.5%
8.8%US$31.45US$24.46n/a11
Mar ’26US$20.48
US$26.65
+30.1%
8.8%US$31.11US$24.20n/a11
Feb ’26US$17.82
US$27.16
+52.4%
10.1%US$31.88US$24.26n/a11
Jan ’26US$20.12
US$29.97
+48.9%
8.4%US$33.54US$25.69n/a11
Dec ’25US$21.02
US$29.97
+42.6%
8.4%US$33.54US$25.69n/a11
Nov ’25US$24.35
US$30.79
+26.4%
8.3%US$33.97US$26.02n/a10
Oct ’25US$26.92
US$30.81
+14.5%
9.2%US$34.55US$26.47n/a11
Sep ’25US$24.67
US$30.12
+22.1%
8.6%US$34.22US$26.21n/a11
Aug ’25US$24.54
US$29.53
+20.3%
9.3%US$33.50US$26.22n/a11
Jul ’25US$24.69
US$29.34
+18.8%
8.5%US$33.59US$26.29n/a11
Jun ’25n/a
US$28.51
0%
8.3%US$32.89US$24.85n/a11
May ’25n/a
US$27.93
0%
8.1%US$32.69US$23.97US$22.2711
Apr ’25US$20.97
US$28.95
+38.1%
9.1%US$33.15US$24.31US$19.8810
Mar ’25US$21.35
US$28.62
+34.0%
8.2%US$32.45US$24.34US$20.4810
Feb ’25US$24.59
US$28.63
+16.4%
9.9%US$32.73US$22.31US$17.8210
Jan ’25US$25.00
US$28.78
+15.1%
9.3%US$32.10US$22.40US$20.1211
Dec ’24US$22.60
US$27.54
+21.9%
8.5%US$30.44US$21.74US$21.0211
Nov ’24US$18.77
US$27.86
+48.4%
8.1%US$30.29US$21.63US$24.3511
Oct ’24n/a
US$32.63
0%
8.3%US$37.08US$28.18US$26.9213
Sep ’24US$24.45
US$32.66
+33.6%
8.1%US$36.88US$28.03US$24.6714
Aug ’24US$27.06
US$34.43
+27.2%
8.7%US$40.04US$29.47US$24.5414
Jul ’24n/a
US$35.36
0%
9.2%US$40.15US$29.55US$24.6914
Jun ’24US$27.00
US$34.97
+29.5%
9.0%US$39.40US$28.99n/a13
May ’24US$29.10
US$34.75
+19.4%
10.2%US$42.45US$28.79n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$27.51
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/11 22:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/08 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Boralex Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation