Azure Power Global Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Azure Power Global hat ein Gesamteigenkapital von ₹32.8B und eine Gesamtverschuldung von ₹123.0B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 375.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₹179.9B bzw. ₹147.2B. Azure Power Global Das EBIT des Unternehmens beträgt ₹8.4B, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ₹7.5B.
Wichtige Informationen
375.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₹123.00b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.8x |
| Bargeld | ₹7.47b |
| Eigenkapital | ₹32.79b |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₹147.15b |
| Gesamtvermögen | ₹179.94b |
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: AZRE.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₹27.6B) decken seine kurzfristigen Passiva (₹55.6B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: AZRE.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₹27.6B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (₹91.6B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: AZRE.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (352.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: AZRE.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 282.6% auf 375.2% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl AZRE.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: AZRE.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 23.7% pro Jahr wächst.