APA Group

OTCPK:APAJ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

APA Group Valuierung

Ist APAJ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APAJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APAJ.F ($4.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APAJ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APAJ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APAJ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APAJ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APAJ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APAJ.F's PE?
PE-Verhältnis9.5x
ErgebnisAU$978.00m
MarktanteilAU$9.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APAJ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APAJ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34x
NFG National Fuel Gas
75.7x44.2%US$5.8b
SWX Southwest Gas Holdings
31x14.2%US$5.6b
UGI UGI
9.1x0.8%US$5.3b
OGS ONE Gas
20.4x11.4%US$4.4b
APAJ.F APA Group
9.5x-25.4%US$9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APAJ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APAJ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APAJ.F 9.5xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APAJ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Gas Utilities (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APAJ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APAJ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APAJ.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APAJ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.44
US$5.40
+21.6%
9.0%US$6.00US$4.26n/a11
Nov ’25US$4.68
US$5.65
+20.8%
8.9%US$6.27US$4.45n/a11
Oct ’25US$4.92
US$5.76
+17.1%
6.4%US$6.34US$5.04n/a12
Sep ’25US$5.13
US$5.76
+12.3%
6.4%US$6.32US$5.03n/a12
Aug ’25US$4.90
US$5.83
+19.0%
7.0%US$6.48US$4.87n/a12
Jul ’25US$5.24
US$5.87
+12.0%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Jun ’25US$5.37
US$5.87
+9.3%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
May ’25US$5.25
US$5.87
+11.8%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Apr ’25US$5.27
US$5.86
+11.2%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Mar ’25US$4.98
US$5.82
+16.9%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.97
+8.7%
7.0%US$6.56US$4.97n/a11
Jan ’25US$5.80
US$6.03
+4.0%
6.8%US$6.66US$5.04n/a11
Dec ’24US$5.56
US$5.97
+7.4%
7.7%US$6.77US$4.92n/a11
Nov ’24US$5.08
US$6.09
+19.9%
6.1%US$6.86US$5.55US$4.6811
Oct ’24US$5.39
US$6.34
+17.7%
6.1%US$7.04US$5.70US$4.9210
Sep ’24US$5.76
US$6.34
+10.1%
6.1%US$7.04US$5.70US$5.1310
Aug ’24US$6.44
US$7.17
+11.2%
5.6%US$7.98US$6.57US$4.9012
Jul ’24US$6.41
US$7.18
+12.0%
5.9%US$8.02US$6.60US$5.2414
Jun ’24US$6.46
US$6.98
+8.1%
6.0%US$7.82US$6.44US$5.3713
May ’24n/a
US$7.19
0%
6.1%US$8.06US$6.63US$5.2512
Apr ’24US$6.82
US$7.05
+3.3%
6.8%US$7.94US$6.33US$5.2713
Mar ’24US$7.22
US$7.26
+0.5%
6.7%US$8.18US$6.52US$4.9813
Feb ’24US$7.41
US$7.43
+0.2%
6.7%US$8.45US$6.69US$5.4913
Jan ’24US$7.05
US$7.06
+0.08%
7.0%US$8.07US$6.22US$5.8013
Dec ’23US$7.60
US$7.03
-7.6%
6.8%US$8.05US$6.21US$5.5613
Nov ’23US$6.70
US$6.65
-0.6%
6.3%US$7.57US$6.04US$5.0812

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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