Wie die Anleger auf Vistra (VST) nach der S&P-Hochstufung auf Investment Grade reagieren

• Am 12. Dezember stufte S&P Global Ratings das Kreditrating der Vistra Corp. auf BBB- mit stabilem Ausblick herauf, nachdem das Unternehmen einen neuen Stromabnahmevertrag für sein Kernkraftwerk Comanche Peak abgeschlossen und den Erwerb von Vermögenswerten von Lotus Infrastructure Partners abgeschlossen hatte.
• Dieser Schritt signalisiert das Vertrauen der Rating-Agenturen, dass Vistras breiteres, effizienteres Erzeugungsportfolio eine bessere Cashflow-Visibilität und ein geringeres Risikoprofil unterstützen könnte.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie die Heraufstufung des Investment-Grade-Ratings von Vistra das Investment-Narrativ verändern könnte, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierungskosten und die Widerstandsfähigkeit der Bilanzen.

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Vistra Investment-Narrativ Rekapitulation

Um Vistra zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Mischung aus Kernkraft, Gas und wachsenden sauberen Anlagen eine hohe Kapitalbasis in stabile Cashflows umwandeln kann, trotz Rohstoffschwankungen und regulatorischem Druck. Die Heraufstufung auf Investment Grade durch S&P könnte dieses Argument leicht stärken, indem sie die Refinanzierungssorgen im Zusammenhang mit der fremdfinanzierten Bilanz von Vistra verringert, aber sie beseitigt nicht die Ausführungs- und politischen Risiken, die nach wie vor im Mittelpunkt der Geschichte stehen.

Unter den jüngsten Entwicklungen ist der Anstieg der PJM-Kapazitätskosten mit erwarteten Zahlungen in Höhe von etwa 17 Mrd. USD ab 2027 besonders relevant. Vistra ist in diesem Markt als wichtiger unabhängiger Stromerzeuger positioniert, so dass höhere Kapazitätseinnahmen mit seinem neuen Investment-Grade-Status interagieren könnten, indem sie die Finanzierungsflexibilität verbessern, während das Unternehmen weiterhin stark in Erzeugungs- und Speicherprojekte investiert.

Vor dem Hintergrund der verbesserten Kreditwürdigkeit sollten sich die Anleger jedoch bewusst sein, dass Vistra aufgrund seiner hohen Verschuldung anfällig für eine Verschärfung der Kreditbedingungen oder...

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Zwölf Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Vistra derzeit zwischen 142 und 408 US-Dollar pro Aktie ein, was eine große Bandbreite an Erwartungen widerspiegelt. Sie können diese Einschätzungen gegen das Risiko abwägen, dass der hohe Verschuldungsgrad von Vistra und das laufende Akquisitionsprogramm den Cashflow belasten könnten, wenn die Finanzierung teurer wird oder betriebliche Rückschläge eintreten.

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