Ergebnisverfehlung: Public Service Enterprise Group Incorporated verfehlt EPS um 18% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Die Public Service Enterprise Group Incorporated(NYSE:PEG) hat letzte Woche ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, und wir wollten sehen, wie das Unternehmen abschneidet und was die Branchenexperten nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. Es war insgesamt kein großartiges Ergebnis. Obwohl die Einnahmen die Erwartungen übertrafen und 3,2 Mrd. US-Dollar erreichten, verfehlten die statutarischen Gewinne die Prognosen der Analysten um 18 % und erreichten nur 1,18 US-Dollar pro Aktie. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 14 Analysten für Public Service Enterprise Group von einem Umsatz von 11,3 Mrd. USD im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen Anstieg der Einnahmen um 5,0 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 9,5 % auf 4,02 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 11,0 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,02 US$ prognostiziert. Es sieht also so aus, als hätte sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen nicht wesentlich geändert, obwohl die Analysten ihre Umsatzprognosen leicht angehoben haben.

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Obwohl die Umsatzprognosen angehoben wurden, gab es keine Änderung des Konsenskursziels von 86,57 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass sich die Analysten auf die Erträge als Motor der Wertschöpfung konzentrieren. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Die Public Service Enterprise Group wird unterschiedlich eingeschätzt, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 102 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 70,00 US-Dollar pro Aktie. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum der Public Service Enterprise Group beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 6,8 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 3,0 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,1 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass die Public Service Enterprise Group voraussichtlich viel schneller wachsen wird als ihre Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben und gehen davon aus, dass sie schneller wachsen werden als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund würden wir die Public Service Enterprise Group nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Analysten der Public Service Enterprise Group -, die bis 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Public Service Enterprise Group ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon bereitet uns Unbehagen.

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