NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) Aktien springen um 40%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

Die Aktien von NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 40 % zugelegt haben. Wenn man etwas weiter zurückblickt, ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 52 % gestiegen ist.

Trotz des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Elektrizitätsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von mehr als 2,5 aufweisen, ist NRG Energy mit einem KGV von 0,8 immer noch eine solide Anlagemöglichkeit. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von NRG Energy aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von NRG Energy den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Umsatzentwicklung anhalten wird, was das KGV drückt. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über NRG Energy ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NRG Energy ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 2,4 % gesunken sind. Leider ist das Unternehmen damit wieder dort angelangt, wo es vor drei Jahren begonnen hatte, als das Umsatzwachstum in diesem Zeitraum praktisch nicht vorhanden war. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Umsatzwachstum erzielt hat.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 6,0 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird ein jährliches Wachstum von 5,6 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NRG Energy unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von NRG Energy lernen?

Obwohl der Aktienkurs von NRG Energy in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch unter dem der meisten anderen Unternehmen. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Unsere Untersuchung von NRG Energy ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz der Analystenprognosen für ein Umsatzwachstum, das dem der gesamten Branche entspricht, niedrig bleibt. Wenn wir ein derartiges mittleres Umsatzwachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie möglicherweise zu einem attraktiven Preis erwerben.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir ein Warnzeichen für NRG Energy entdeckt, das Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über NRG Energy zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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