Ist der Anstieg von NextEra Energy um 16,6% im Jahr 2025 nach den Nachrichten über Investitionen in saubere Energie gerechtfertigt?

• Fragen Sie sich, ob NextEra Energy unterbewertet oder bereit für einen Aufschwung sein könnte? Damit sind Sie nicht allein. Im heutigen Marktklima ist es wichtiger denn je, einen echten Wert zu finden.
• Die Aktie hat in diesem Jahr bisher 16,6 % zugelegt und ist in den letzten 12 Monaten um 13,3 % gestiegen, obwohl sie in der letzten Woche um 0,5 % gesunken ist.
• Die jüngste Kursbewegung von NextEra Energy erfolgte nach Branchenmeldungen über Investitionen in erneuerbare Energien und einem allgemeinen Stimmungsumschwung im Versorgungssektor. Diese beiden Faktoren beeinflussen die kurzfristigen Erwartungen der Anleger. Politische Impulse für saubere Energie sorgen weiterhin für Schlagzeilen und können bei Aktien von Versorgern wie NextEra für Volatilität sorgen.
• Derzeit erhält NextEra Energy nur 1 von 6 Punkten in unseren Kernbewertungstests. Diese Zahl mag Sie überraschen, wenn Sie die Wachstumsgeschichte des Unternehmens verfolgt haben. Lassen Sie uns aufschlüsseln, was diese Punktzahl wirklich bedeutet, und verschiedene Möglichkeiten zur Bewertung des Unternehmens vergleichen, bevor wir Ihnen am Ende des Artikels eine noch bessere Perspektive aufzeigen.

NextEra Energy erreicht bei unseren Bewertungstests nur 1/6. Sehen Sie sich die anderen roten Fahnen an, die wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: NextEra Energy Dividend Discount Model (DDM) Analyse

Das Dividend Discount Model (DDM) schätzt den wahren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Dividendenzahlungen projiziert und auf den heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz eignet sich am besten für Unternehmen mit vorhersehbaren, nachhaltigen Dividenden, wie z. B. Versorgungsunternehmen.

Für NextEra Energy beträgt die jüngste jährliche Dividende pro Aktie 2,57 $, was einer Ausschüttungsquote von 61 % entspricht. Bei einer Eigenkapitalrendite von 9,5 % erwarten die Analysten ein weiteres Dividendenwachstum von knapp über 3,2 % pro Jahr. Für Bewertungszwecke wird das künftige Wachstum konservativ auf dieses Niveau begrenzt. Diese Inputs sind für die langfristige Berechnung der nachhaltigen Aktionärsrendite von zentraler Bedeutung.

Unter Verwendung dieses Modells liegt der geschätzte innere Wert von NextEra Energy bei 69,51 $ pro Aktie. Derzeit wird die Aktie etwa 20 % über dieser Schätzung gehandelt, was bedeutet, dass sie nach den Standards des Modells überbewertet ist. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Käufer trotz der bemerkenswerten Wachstumsstory und des robusten Dividendenprofils von NextEra heute einen Aufschlag im Vergleich zu dem zahlen, was die Dividendenprognosen allein rechtfertigen.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Dividend Discount Model (DDM)-Analyse legt nahe, dass NextEra Energy um 20,1 % überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 917 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für NextEra Energy kommen.

Ansatz 2: NextEra Energy Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine klassische und weit verbreitete Kennzahl für die Bewertung von profitablen Unternehmen wie NextEra Energy. Es hilft den Anlegern, schnell einzuschätzen, wie viel sie für jeden Dollar des aktuellen Gewinns zahlen. Das KGV ist besonders wichtig für Unternehmen mit stabilen Gewinnprofilen, da es sowohl ihre Rentabilität als auch die Erwartungen der Anleger für die Zukunft widerspiegelt.

Das "normale" oder "faire" KGV eines Unternehmens sollte nicht nur seine Wachstumsaussichten widerspiegeln, sondern auch die zugrundeliegenden Risiken im Vergleich zu seinen Konkurrenten und seinem Sektor. Unternehmen mit einem höheren erwarteten Gewinnwachstum oder einem geringeren Risikoprofil rechtfertigen in der Regel ein höheres KGV, während ein langsameres Wachstum oder ein höheres Risiko zu einem niedrigeren fairen Multiplikator führt.

NextEra wird derzeit mit einem KGV von 26,7 gehandelt, was über dem Durchschnitt des Stromversorgungssektors von 20,5x und dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 24,4x liegt. Das von Simply Wall St entwickelte "faire Verhältnis", das Besonderheiten wie das Wachstum, das Risikoprofil, die Gewinnmargen, die Branche und die Größe von NextEra berücksichtigt, zeigt jedoch ein faires KGV von 28,7 an. Das faire Verhältnis bietet eine umfassendere Benchmark als ein einfacher Peer- oder Sektorvergleich, da es berücksichtigt, was NextEra wirklich von seinen Wettbewerbern unterscheidet.

Da das aktuelle KGV von NextEra in der Nähe seines fairen Verhältnisses liegt, deutet dies darauf hin, dass die Aktie in etwa auf dem Niveau gehandelt wird, das durch ihre Fundamentaldaten und Zukunftsaussichten gerechtfertigt ist.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1421 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr NextEra Energy-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, und möchten Ihnen daher die Narrative vorstellen.

Ein Narrativ ist Ihre ganz persönliche Geschichte über ein Unternehmen. Hier verbinden Sie Ihre Sicht der Geschäftsaussichten von NextEra mit den tatsächlichen Zahlen, die der Prognose zugrunde liegen, wie z. B. künftige Umsätze, Erträge, Gewinnspannen und letztlich Ihre eigene Vorstellung vom fairen Wert.

Mit den Narratives auf der Community-Seite von Simply Wall St können Investoren jeder Couleur ihre Sichtweise schnell aufbauen und teilen, indem sie die Story (warum das Unternehmen erfolgreich sein oder sich schwer tun wird) direkt mit einer vollständigen Finanzprognose und Bewertung verknüpfen.

Dieser Ansatz macht das Investieren intuitiver, da Sie genau sehen können, wie sich die Aussichten und der faire Wert eines Unternehmens ändern, wenn neue Informationen, wie z. B. aktuelle Nachrichten oder überraschende Gewinne, eintreffen. Dies hilft Ihnen zu entscheiden, ob der aktuelle Aktienkurs attraktiv ist oder nicht.

Beispielsweise erwarten einige NextEra Energy Narratives ein ehrgeiziges Umsatzwachstum und eine Margenausweitung, was einen bullischen fairen Wert von 103 $ impliziert, während vorsichtigere Narratives Risiken durch die Politik und die Zinssätze sehen, was einen fairen Wert von nur 52 $ unterstützt.

Mit Narratives können Sie klar und sicher entscheiden, indem Sie Ihren fairen Wert mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen, während sich die Geschichte in Echtzeit weiterentwickelt.

Glauben Sie, dass die Geschichte von NextEra Energy noch mehr zu bieten hat? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Unsere Kommentare basieren ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen, wobei wir eine unvoreingenommene Methodik anwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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