Brookfield Renewable Partners L.P.

NYSE:BEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.1b

Brookfield Renewable Partners Valuierung

Ist BEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEP ($25.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BEP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$5.77b
MarktanteilUS$12.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
ORA Ormat Technologies
5.4x8.8%US$4.8b
CWEN.A Clearway Energy
2.3x6.5%US$5.5b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
2.1x21.7%US$2.0b
BEP Brookfield Renewable Partners
2.1x9.0%US$16.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Renewable Energy?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$48.77m
VVPR VivoPower International
0.3xn/aUS$3.79m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BEP 2.1xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BEP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Renewable Energy (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.53
US$26.58
+4.1%
13.2%US$32.01US$22.29n/a7
Nov ’25US$25.21
US$28.51
+13.1%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Oct ’25US$28.25
US$28.53
+1.0%
9.4%US$32.01US$23.82n/a5
Sep ’25US$24.49
US$28.22
+15.2%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Aug ’25US$24.19
US$28.99
+19.8%
7.0%US$32.21US$26.88n/a4
Jul ’25US$24.47
US$29.02
+18.6%
6.8%US$32.21US$27.02n/a4
Jun ’25US$27.87
US$28.73
+3.1%
7.1%US$32.21US$27.12n/a4
May ’25US$23.30
US$28.15
+20.8%
9.3%US$32.49US$25.60n/a4
Apr ’25US$23.12
US$28.84
+24.7%
8.3%US$32.49US$25.80n/a4
Mar ’25US$22.84
US$28.86
+26.4%
8.2%US$32.49US$25.89n/a4
Feb ’25US$26.13
US$31.53
+20.7%
16.9%US$41.00US$26.07n/a5
Jan ’25US$26.28
US$31.39
+19.4%
17.3%US$41.00US$25.79n/a5
Dec ’24US$25.92
US$30.28
+16.8%
21.2%US$41.00US$22.68n/a5
Nov ’24US$21.55
US$32.08
+48.8%
16.3%US$41.00US$25.92US$25.215
Oct ’24US$21.74
US$33.54
+54.3%
11.9%US$41.00US$29.61US$28.255
Sep ’24US$25.18
US$34.19
+35.8%
11.1%US$41.00US$30.92US$24.495
Aug ’24US$28.20
US$35.99
+27.6%
7.8%US$41.00US$32.34US$24.195
Jul ’24US$29.49
US$36.07
+22.3%
7.7%US$41.00US$32.34US$24.475
Jun ’24US$30.54
US$33.22
+8.8%
16.6%US$41.00US$22.57US$27.876
May ’24US$30.89
US$34.48
+11.6%
19.2%US$45.00US$22.57US$23.307
Apr ’24US$31.51
US$34.30
+8.8%
19.5%US$45.00US$22.57US$23.127
Mar ’24US$26.05
US$36.45
+39.9%
13.3%US$45.00US$32.13US$22.846
Feb ’24US$28.68
US$37.10
+29.4%
12.7%US$45.00US$32.27US$26.136
Jan ’24US$25.34
US$37.23
+46.9%
12.4%US$45.00US$32.27US$26.286
Dec ’23US$28.70
US$38.02
+32.5%
10.4%US$45.00US$33.30US$25.926
Nov ’23US$29.28
US$39.39
+34.5%
12.5%US$45.00US$33.87US$21.556

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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