Pure Cycle Corporation

NasdaqCM:PCYO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$226.9m

Pure Cycle Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Pure Cycle hat ein Gesamteigenkapital von $120.4M und eine Gesamtverschuldung von $6.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 5.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $135.2M bzw. $14.8M. Pure Cycle Das EBIT des Unternehmens beträgt $5.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad -1.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $20.6M.

Wichtige Informationen

5.7%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$6.90m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad-1.9x
BargeldUS$20.59m
EigenkapitalUS$120.44m
GesamtverbindlichkeitenUS$14.78m
GesamtvermögenUS$135.23m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: PCYODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($26.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($6.4M).

Langfristige Verbindlichkeiten: PCYODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($26.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($8.3M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: PCYO über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: PCYODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 5.7% gestiegen.

Schuldendeckung: PCYODie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (55.5%).

Zinsdeckung: PCYO mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.

Bilanz

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