Atlantica Sustainable Infrastructure plc

NasdaqGS:AY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Atlantica Sustainable Infrastructure Valuierung

Ist AY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AY ($22.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.9x
Unternehmenswert/EBITDA11.4x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.9x
ORA Ormat Technologies
35.5x13.8%US$4.7b
CWEN.A Clearway Energy
36.9x22.3%US$5.9b
MNTK Montauk Renewables
40x18.7%US$721.3m
AMPS Altus Power
23.3x-53.2%US$518.4m
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
73.6x34.3%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (74x) mit dem North American Renewable Energy Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.6x
Faires PE Verhältnis30.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (74x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.03
US$22.20
+0.8%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Sep ’25US$21.81
US$22.20
+1.8%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Aug ’25US$22.14
US$22.17
+0.1%
1.7%US$23.00US$22.00n/a6
Jul ’25US$21.91
US$22.17
+1.2%
1.7%US$23.00US$22.00n/a6
Jun ’25US$21.98
US$23.71
+7.9%
16.1%US$33.00US$22.00n/a7
May ’25US$20.92
US$22.95
+9.7%
15.8%US$33.00US$20.00n/a11
Apr ’25US$18.67
US$23.32
+24.9%
14.9%US$33.00US$20.00n/a11
Mar ’25US$17.82
US$23.73
+33.1%
14.8%US$33.00US$19.00n/a11
Feb ’25US$19.69
US$24.05
+22.1%
14.2%US$33.00US$19.00n/a11
Jan ’25US$21.50
US$23.64
+9.9%
15.2%US$33.00US$19.00n/a11
Dec ’24US$19.68
US$23.64
+20.1%
15.2%US$33.00US$19.00n/a11
Nov ’24US$18.60
US$25.18
+35.4%
17.2%US$34.00US$20.00n/a11
Oct ’24US$19.10
US$29.64
+55.2%
12.1%US$36.00US$25.00n/a11
Sep ’24US$22.13
US$30.27
+36.8%
10.5%US$36.00US$26.00US$21.8111
Aug ’24US$23.65
US$30.77
+30.1%
9.4%US$36.00US$27.00US$22.1411
Jul ’24US$23.44
US$31.00
+32.3%
8.8%US$36.00US$27.00US$21.9111
Jun ’24US$24.38
US$31.00
+27.2%
9.0%US$36.00US$27.00US$21.9811
May ’24US$26.35
US$31.45
+19.4%
8.3%US$36.00US$28.00US$20.9211
Apr ’24US$29.56
US$31.50
+6.6%
8.7%US$36.00US$28.00US$18.6710
Mar ’24US$26.94
US$31.60
+17.3%
7.9%US$36.00US$29.00US$17.8210
Feb ’24US$27.22
US$32.40
+19.0%
12.5%US$43.00US$29.00US$19.6910
Jan ’24US$25.90
US$33.60
+29.7%
12.0%US$43.00US$29.00US$21.5010
Dec ’23US$27.64
US$33.70
+21.9%
11.6%US$43.00US$30.00US$19.6810
Nov ’23US$28.00
US$35.20
+25.7%
11.1%US$43.00US$28.00US$18.6010
Oct ’23US$26.30
US$36.90
+40.3%
7.1%US$43.00US$34.00US$19.1010
Sep ’23US$32.54
US$37.45
+15.1%
6.8%US$43.00US$35.00US$22.1310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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