Atlantica Sustainable Infrastructure plc

NasdaqGS:AY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Atlantica Sustainable Infrastructure Valuierung

Ist AY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AY ($22.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AY's PE?
PE-Verhältnis85.7x
ErgebnisUS$30.01m
MarktanteilUS$2.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
CWEN.A Clearway Energy
25.7x23.0%US$5.5b
ORA Ormat Technologies
40.8x11.4%US$4.8b
MNTK Montauk Renewables
27.5x1.1%US$566.3m
AMPS Altus Power
18.3x-89.7%US$632.0m
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (85.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AY 85.7xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (85.7x) mit dem US Renewable Energy Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis85.7x
Faires PE Verhältnis29.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (85.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.14
US$22.20
+0.3%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$22.08
US$22.20
+0.5%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$22.00
US$22.20
+0.9%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Sep ’25US$21.81
US$22.20
+1.8%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Aug ’25US$22.14
US$22.17
+0.1%
1.7%US$23.00US$22.00n/a6
Jul ’25US$21.91
US$22.17
+1.2%
1.7%US$23.00US$22.00n/a6
Jun ’25US$21.98
US$23.71
+7.9%
16.1%US$33.00US$22.00n/a7
May ’25US$20.92
US$22.95
+9.7%
15.8%US$33.00US$20.00n/a11
Apr ’25US$18.67
US$23.32
+24.9%
14.9%US$33.00US$20.00n/a11
Mar ’25US$17.82
US$23.73
+33.1%
14.8%US$33.00US$19.00n/a11
Feb ’25US$19.69
US$24.05
+22.1%
14.2%US$33.00US$19.00n/a11
Jan ’25US$21.50
US$23.64
+9.9%
15.2%US$33.00US$19.00n/a11
Dec ’24US$19.68
US$23.64
+20.1%
15.2%US$33.00US$19.00n/a11
Nov ’24US$18.60
US$25.18
+35.4%
17.2%US$34.00US$20.00US$22.0811
Oct ’24US$19.10
US$29.64
+55.2%
12.1%US$36.00US$25.00US$22.0011
Sep ’24US$22.13
US$30.27
+36.8%
10.5%US$36.00US$26.00US$21.8111
Aug ’24US$23.65
US$30.77
+30.1%
9.4%US$36.00US$27.00US$22.1411
Jul ’24US$23.44
US$31.00
+32.3%
8.8%US$36.00US$27.00US$21.9111
Jun ’24US$24.38
US$31.00
+27.2%
9.0%US$36.00US$27.00US$21.9811
May ’24US$26.35
US$31.45
+19.4%
8.3%US$36.00US$28.00US$20.9211
Apr ’24US$29.56
US$31.50
+6.6%
8.7%US$36.00US$28.00US$18.6710
Mar ’24US$26.94
US$31.60
+17.3%
7.9%US$36.00US$29.00US$17.8210
Feb ’24US$27.22
US$32.40
+19.0%
12.5%US$43.00US$29.00US$19.6910
Jan ’24US$25.90
US$33.60
+29.7%
12.0%US$43.00US$29.00US$21.5010
Dec ’23US$27.64
US$33.70
+21.9%
11.6%US$43.00US$30.00US$19.6810
Nov ’23US$28.00
US$35.20
+25.7%
11.1%US$43.00US$28.00US$18.6010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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