Tianjin Port Development Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TJIP.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TJIP.Y ($5.78) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($27.88) gehandelt.

Ist TJIP.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TJIP.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TJIP.Y ($5.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TJIP.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TJIP.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TJIP.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TJIP.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TJIP.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TJIP.Y's PE?
PE-Verhältnis	6x
Ergebnis	HK$533.65m
Marktanteil	HK$3.20b

TJIP.Y's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	7.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TJIP.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TJIP.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.3x
SB Safe Bulkers	4.6x	7.5%	US$439.9m
RLGT Radiant Logistics	41.9x	50.2%	US$338.2m
PANL Pangaea Logistics Solutions	12.7x	29.7%	US$280.0m
ICTS.F ICTS International	25.9x	n/a	US$183.4m
TJIP.Y Tianjin Port Development Holdings	6x	n/a	US$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TJIP.Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TJIP.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TJIP.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Infrastructure (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TJIP.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TJIP.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TJIP.Y für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.