Compagnie de l'Odet Valuierung

Ist FCOD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCOD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FCOD.F ($1739.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13125.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCOD.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCOD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FCOD.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FCOD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCOD.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FCOD.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.4x
Vertrieb	€18.04b
Marktanteil	€6.50b

FCOD.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	23.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FCOD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FCOD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.2x
GXO GXO Logistics	0.7x	9.2%	US$7.4b
HUBG Hub Group	0.8x	6.1%	US$3.3b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	0.7x	3.4%	US$12.7b
ZTO ZTO Express (Cayman)	2.6x	9.1%	US$15.3b
FCOD.F Compagnie de l'Odet	0.4x	n/a	US$6.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FCOD.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCOD.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Logistics?

4 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BEST BEST	0.04x	n/a	US$50.29m
PSIG PS International Group	0.1x	n/a	US$14.12m
UNQL Unique Logistics International	0.02x	n/a	US$4.79m
TLSS Transportation and Logistics Systems	0.0003x	n/a	US$5.89k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FCOD.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Logistics (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCOD.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCOD.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FCOD.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.