Cargojet Valuierung
Ist CGJT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CGJT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CGJT.F ($85.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($61.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CGJT.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGJT.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CGJT.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CGJT.F's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2x |
| Vertrieb | CA$929.50m |
| Marktanteil | CA$1.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.4x |
| PEG-Verhältnis | 12.7x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CGJT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
ATSG Air Transport Services Group | 0.7x | 4.9% | US$1.4b |
FWRD Forward Air | 0.5x | 14.6% | US$1.0b |
HUBG Hub Group | 0.8x | 6.1% | US$3.2b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 0.6x | 3.1% | US$2.9b |
CGJT.F Cargojet | 2x | 6.9% | US$1.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CGJT.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CGJT.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Logistics?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BEST BEST | 0.04x | n/a | US$49.92m |
PSIG PS International Group | 0.1x | n/a | US$13.87m |
UNQL Unique Logistics International | 0.02x | n/a | US$4.42m |
TLSS Transportation and Logistics Systems | 0.0003x | n/a | US$5.89k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CGJT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem US Logistics Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CGJT.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CGJT.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$85.52 | US$115.72 +35.3% | 11.0% | US$135.31 | US$85.91 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$97.67 | US$117.52 +20.3% | 11.2% | US$135.96 | US$86.33 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$99.33 | US$118.14 +18.9% | 11.3% | US$137.60 | US$87.37 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$95.07 | US$118.14 +24.3% | 11.3% | US$137.60 | US$87.37 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$94.01 | US$115.78 +23.2% | 11.6% | US$136.84 | US$86.88 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$95.81 | US$114.55 +19.6% | 10.7% | US$132.87 | US$87.61 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$79.74 | US$109.91 +37.8% | 12.9% | US$133.76 | US$84.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$84.49 | US$108.65 +28.6% | 12.3% | US$132.20 | US$83.53 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$84.82 | US$108.43 +27.8% | 12.7% | US$135.18 | US$84.49 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$82.99 | US$108.95 +31.3% | 12.7% | US$135.99 | US$84.99 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$90.42 | US$108.48 +20.0% | 12.8% | US$136.49 | US$81.60 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$87.48 | US$101.16 +15.6% | 20.3% | US$139.61 | US$74.66 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$75.00 | US$97.63 +30.2% | 20.1% | US$135.49 | US$72.45 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$57.06 | US$103.20 +80.9% | 17.5% | US$136.55 | US$80.32 | US$97.67 | 12 |
| Oct ’24 | US$65.75 | US$105.68 +60.7% | 17.1% | US$138.44 | US$81.44 | US$99.33 | 12 |
| Sep ’24 | US$70.63 | US$107.20 +51.8% | 18.3% | US$146.32 | US$81.70 | US$95.07 | 12 |
| Aug ’24 | US$71.46 | US$112.50 +57.4% | 19.5% | US$153.38 | US$83.52 | US$94.01 | 12 |
| Jul ’24 | US$67.34 | US$113.30 +68.3% | 19.3% | US$151.74 | US$82.63 | US$95.81 | 12 |
| Jun ’24 | US$76.69 | US$111.03 +44.8% | 18.9% | US$148.29 | US$84.42 | US$79.74 | 12 |
| May ’24 | US$74.46 | US$115.53 +55.1% | 17.9% | US$149.11 | US$87.11 | US$84.49 | 12 |
| Apr ’24 | US$83.40 | US$123.03 +47.5% | 19.0% | US$167.98 | US$87.26 | US$84.82 | 11 |
| Mar ’24 | US$88.30 | US$138.25 +56.6% | 14.8% | US$183.68 | US$104.11 | US$82.99 | 11 |
| Feb ’24 | US$94.50 | US$139.91 +48.0% | 15.4% | US$184.53 | US$104.59 | US$90.42 | 11 |
| Jan ’24 | US$86.60 | US$146.32 +69.0% | 16.0% | US$200.63 | US$110.64 | US$87.48 | 11 |
| Dec ’23 | US$100.23 | US$146.31 +46.0% | 15.0% | US$199.62 | US$115.96 | US$75.00 | 11 |
| Nov ’23 | US$98.70 | US$146.31 +48.2% | 15.0% | US$199.62 | US$115.96 | US$57.06 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.