Capital A Berhad

OTCPK:AIAB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$798.8m

Capital A Berhad Valuierung

Ist AIAB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIAB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.80
Fair Value
91.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AIAB.F ($0.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIAB.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIAB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIAB.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AIAB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIAB.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AIAB.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebRM 1.50b
MarktanteilRM 3.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AIAB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AIAB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
TAWN.F Thai Airways International
0.2xn/aUS$1.4b
ULCC Frontier Group Holdings
0.2x10.3%US$712.6m
ALGT Allegiant Travel
0.3x8.9%US$832.4m
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.5x8.1%US$515.8m
AIAB.F Capital A Berhad
2.3x48.4%US$3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AIAB.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIAB.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Airlines?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.7%US$50.71m
MESA Mesa Air Group
0.1xn/aUS$45.88m
NOKP.F Nok Airlines
0.02xn/aUS$4.48m
SOAR Volato Group
0.09xn/aUS$4.39m
AIAB.F 2.3xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AIAB.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIAB.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIAB.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AIAB.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIAB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.24
0%
32.1%US$0.38US$0.14n/a10
Apr ’26n/a
US$0.24
0%
32.0%US$0.38US$0.14n/a11
Mar ’26n/a
US$0.25
0%
28.7%US$0.38US$0.13n/a11
Feb ’26US$0.18
US$0.25
+37.2%
27.8%US$0.38US$0.14n/a11
Jan ’26US$0.20
US$0.24
+21.9%
27.8%US$0.38US$0.13n/a11
Dec ’25US$0.20
US$0.24
+22.4%
27.4%US$0.38US$0.13n/a11
Nov ’25n/a
US$0.24
0%
30.0%US$0.38US$0.14n/a11
Oct ’25n/a
US$0.24
0%
27.9%US$0.40US$0.14n/a10
Sep ’25n/a
US$0.23
0%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Aug ’25n/a
US$0.23
0%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
Jul ’25US$0.17
US$0.23
+34.5%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
Jun ’25US$0.17
US$0.23
+34.5%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
May ’25US$0.12
US$0.20
+64.8%
31.9%US$0.35US$0.13n/a9
Apr ’25US$0.13
US$0.20
+48.5%
21.9%US$0.30US$0.16n/a9
Mar ’25US$0.15
US$0.20
+33.1%
22.5%US$0.30US$0.16n/a9
Feb ’25US$0.12
US$0.21
+73.2%
20.9%US$0.30US$0.17US$0.189
Jan ’25US$0.15
US$0.21
+38.6%
20.9%US$0.30US$0.17US$0.209
Dec ’24US$0.17
US$0.21
+22.3%
20.9%US$0.30US$0.17US$0.209
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
19.5%US$0.30US$0.17n/a9
Oct ’24US$0.17
US$0.22
+27.8%
19.5%US$0.31US$0.17n/a9
Sep ’24n/a
US$0.22
0%
19.2%US$0.31US$0.17n/a9
Aug ’24US$0.14
US$0.19
+37.0%
27.1%US$0.27US$0.086n/a8
Jul ’24n/a
US$0.19
0%
27.1%US$0.27US$0.086US$0.178
Jun ’24n/a
US$0.18
0%
28.5%US$0.27US$0.087US$0.179
May ’24US$0.14
US$0.18
+25.6%
26.3%US$0.29US$0.091US$0.1212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$0.20
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/30 11:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capital A Berhad wird von 39 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Kee TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Chin NgAmInvestment Bank Berhad