Capital A Berhad

OTCPK:AIAB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$951.0m

Capital A Berhad Valuierung

Ist AIAB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIAB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIAB.F ($0.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIAB.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIAB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIAB.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AIAB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIAB.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AIAB.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebRM 19.34b
MarktanteilRM 4.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AIAB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AIAB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.7x8.3%US$788.3m
ULCC Frontier Group Holdings
0.4x12.7%US$1.5b
ALGT Allegiant Travel
0.6x10.5%US$1.4b
BLDE Blade Air Mobility
1x7.0%US$247.5m
AIAB.F Capital A Berhad
0.2x3.4%US$4.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AIAB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIAB.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Airlines?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SAVE Spirit Airlines
0.02x-0.6%US$118.28m
MESA Mesa Air Group
0.07xn/aUS$35.38m
TAWN.F Thai Airways International
0.004xn/aUS$18.77m
SOAR Volato Group
0.08xn/aUS$5.98m
AIAB.F 0.2xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AIAB.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Airlines (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIAB.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIAB.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AIAB.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIAB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.18
US$0.23
+26.5%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Nov ’25n/a
US$0.23
0%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Oct ’25n/a
US$0.23
0%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Sep ’25n/a
US$0.23
0%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Aug ’25n/a
US$0.23
0%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
Jul ’25US$0.17
US$0.23
+34.5%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
Jun ’25US$0.17
US$0.23
+34.5%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
May ’25US$0.12
US$0.20
+64.8%
31.9%US$0.35US$0.13n/a9
Apr ’25US$0.13
US$0.20
+48.5%
21.9%US$0.30US$0.16n/a9
Mar ’25US$0.15
US$0.20
+33.1%
22.5%US$0.30US$0.16n/a9
Feb ’25US$0.12
US$0.21
+73.2%
20.9%US$0.30US$0.17n/a9
Jan ’25US$0.15
US$0.21
+38.6%
20.9%US$0.30US$0.17n/a9
Dec ’24US$0.17
US$0.21
+22.3%
20.9%US$0.30US$0.17n/a9
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
19.5%US$0.30US$0.17n/a9
Oct ’24US$0.17
US$0.22
+27.8%
19.5%US$0.31US$0.17n/a9
Sep ’24n/a
US$0.22
0%
19.2%US$0.31US$0.17n/a9
Aug ’24US$0.14
US$0.19
+37.0%
27.1%US$0.27US$0.086n/a8
Jul ’24n/a
US$0.19
0%
27.1%US$0.27US$0.086US$0.178
Jun ’24n/a
US$0.18
0%
28.5%US$0.27US$0.087US$0.179
May ’24US$0.14
US$0.18
+25.6%
26.3%US$0.29US$0.091US$0.1212
Apr ’24US$0.15
US$0.18
+17.3%
26.3%US$0.29US$0.091US$0.1312
Mar ’24n/a
US$0.16
0%
29.1%US$0.28US$0.089US$0.1513
Feb ’24US$0.16
US$0.16
+2.3%
31.4%US$0.29US$0.094US$0.1213
Jan ’24US$0.11
US$0.15
+40.3%
31.7%US$0.28US$0.091US$0.1513
Dec ’23US$0.10
US$0.16
+58.8%
31.1%US$0.28US$0.091US$0.1713
Nov ’23US$0.10
US$0.16
+49.7%
32.0%US$0.27US$0.087n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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