Ist die Uber-Aktie nach den jüngsten Nachrichten über die globale Expansion immer noch eine Wertchance?

• Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Uber Technologies seinen aktuellen Preis tatsächlich wert ist oder ob sich in der Aktie mehr Wert verbirgt, als man auf den ersten Blick sieht?
• Die Uber-Aktie hat trotz eines leichten Rückgangs in letzter Zeit eine beachtliche Dynamik erlebt und ist seit Jahresbeginn um 45,3 % und in den letzten drei Jahren um 217,8 % gestiegen.
• Jüngste Schlagzeilen unterstreichen die anhaltenden Expansionsbemühungen von Uber: Das Unternehmen kündigte eine neue Partnerschaft mit Unternehmen an, um seine Lieferdienste zu erweitern und seine Präsenz auf den globalen Märkten zu vertiefen. Diese strategischen Schritte haben das Interesse der Anleger geweckt und bieten wichtige Anhaltspunkte dafür, wohin sich der Kurs der Aktie als Nächstes entwickeln könnte.
• Auf unserer Bewertungscheckliste erhält Uber eine perfekte 6 von 6 Punkten, was darauf hindeutet, dass der Markt das Potenzial des Unternehmens möglicherweise noch unterschätzt. Schauen wir uns an, was zu dieser Punktzahl führt, indem wir mehrere gängige Bewertungsmethoden verwenden, und bleiben Sie dran, denn wir zeigen Ihnen einen weiteren Weg, um zu erkennen, was Uber wirklich wert ist.

Uber Technologies hat im letzten Jahr eine Rendite von 28,5 % erzielt. Sehen Sie, wie sich dies im Vergleich zum Rest der Transportbranche darstellt.

Ansatz 1: Uber Technologies Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und sie mit einer erforderlichen Rendite auf ihren gegenwärtigen Wert abzinst. Mit dieser Methode soll der tatsächliche Wert von Uber Technologies auf der Grundlage seiner Fähigkeit, in Zukunft Barmittel zu generieren, ermittelt werden.

Der freie Cashflow von Uber belief sich in den letzten zwölf Monaten auf etwa 8,66 Milliarden US-Dollar. Die Prognosen der Analysten deuten auf ein gesundes jährliches Wachstum in den nächsten Jahren hin und gehen davon aus, dass der Free Cash Flow bis 2029 auf 16,51 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. Während diese Schätzungen für die nächsten fünf Jahre am stärksten sind, werden die Prognosen darüber hinaus extrapoliert, um eine vollständige Zehnjahresbetrachtung zu ermöglichen. Alle Zahlen sind in US Dollar angegeben.

Auf der Grundlage dieses DCF-Ansatzes wird der innere Wert je Aktie von Uber mit 168,15 $ berechnet. Verglichen mit dem aktuellen Marktpreis bedeutet dies, dass die Aktie um etwa 45,4 % unterbewertet ist. Für Anleger, die bereit sind, über die kurzfristige Volatilität hinauszublicken, könnte dies ein erhebliches Aufwärtspotenzial bedeuten.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Uber Technologies um 45,4 % unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 870 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Uber Technologies kommen.

Ansatz 2: Uber Technologies Kurs vs. Gewinn

Für profitable Unternehmen wie Uber Technologies ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine häufig verwendete Kennzahl zur Bewertung. Das KGV zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar Gewinn zu zahlen, und ist daher besonders nützlich für Unternehmen, die positive Gewinne erwirtschaften und von denen erwartet wird, dass sie diese halten oder steigern können.

Das "normale" oder "faire" KGV für eine Aktie hängt von den Wachstumsaussichten und dem Risiko ab. Unternehmen mit einem höheren erwarteten Gewinnwachstum oder einem geringeren Risiko verdienen in der Regel ein höheres KGV, während Unternehmen, die mit Unsicherheiten oder einem langsameren Wachstum konfrontiert sind, tendenziell zu niedrigeren Multiplikatoren gehandelt werden.

Uber Technologies wird derzeit mit einem KGV von 11,5x gehandelt. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Transportbranche von 26,8x und weit unter dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 72,4x. Auf den ersten Blick deutet dies darauf hin, dass Uber im Vergleich zu seinen Konkurrenten und dem breiteren Sektor mit einem attraktiven Abschlag gehandelt wird.

Das von Simply Wall St ermittelte "faire Verhältnis" für Uber liegt bei 13,5x. Im Gegensatz zu Branchendurchschnittswerten oder Peer-Vergleichen, die manchmal durch Ausreißer verzerrt werden können, wird das "Faire Verhältnis" durch die Berücksichtigung der einzigartigen Aussichten von Uber in Bezug auf Gewinnwachstum, Rentabilität, Geschäftsmodell, Marktkapitalisierung und Risiken bestimmt. Diese Methode liefert ein nuancierteres Bild des Wertes, das auf die Umstände von Uber zugeschnitten ist, anstatt sich nur auf breite Benchmarks zu verlassen.

Vergleicht man das aktuelle KGV von Uber von 11,5x mit dem fairen KGV von 13,5x, so könnte die Aktie unterbewertet sein. Während Branchen- und Peer-Multiplikatoren auf ein noch größeres Potenzial hindeuten, bietet das faire Verhältnis eine fundierte Erwartung, die die Fundamentaldaten und das Risikoprofil von Uber berücksichtigt.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1398 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Uber Technologies-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen. Ein Narrativ ist Ihre persönliche Investitionsgeschichte; es ist eine Möglichkeit, Ihre einzigartige Perspektive auf Uber Technologies mit den Zahlen zu verbinden, wie z. B. zukünftige Umsätze, Gewinne und Margen, um einen fairen Wert zu schaffen, der sowohl auf Fakten als auch auf Überzeugungen beruht.

Narratives verknüpfen die Geschichte des Unternehmens (was Sie über die Chancen, Herausforderungen und die zukünftige Ausrichtung von Uber glauben) nahtlos mit einem Finanzmodell und einem fairen Wert. Auf diese Weise können Sie eine Brücke schlagen zwischen dem, was in der realen Welt geschieht, und dem, was sich im Aktienkurs niederschlagen sollte. Diese Methode ist einfach und leicht zugänglich und kann direkt über die Community-Seite der Simply Wall St-Plattform abgerufen werden, auf der Millionen von Anlegern jeden Tag Narratives für Unternehmen wie Uber erstellen und aktualisieren.

Mit Narratives können Sie objektiv Ihren Fairen Wert mit dem aktuellen Aktienkurs vergleichen, um zu entscheiden, ob es an der Zeit ist zu kaufen oder zu verkaufen, je nach Ihrer persönlichen Einschätzung. Sobald es neue Nachrichten oder Gewinneinbußen gibt, werden Narratives dynamisch aktualisiert, damit Sie nie von neuen Entwicklungen überrascht werden.

Ein Anleger, der das Wachstum und die Rentabilität von Uber vorsichtig einschätzt, könnte beispielsweise einen fairen Wert von 75 US-Dollar pro Aktie festlegen, während ein anderer, der an eine transformative Technologie und ein robustes Nutzerwachstum glaubt, einen fairen Wert von 150 US-Dollar pro Aktie unterstützen könnte.

Bei Uber Technologies machen wir es Ihnen mit einer Vorschau auf zwei führende Uber Technologies-Narratives ganz einfach:

• 🐂 Uber Technologies Bull Case

  Schätzung des fairen Wertes: $108,88

  Die Aktie ist gegenüber dem letzten Schlusskurs 15,7% unterbewertet

  Prognostiziertes Umsatzwachstum: 14,7%

  • Starkes Umsatzwachstum und -bindung durch wachsende Nutzerbasis, plattformübergreifende Integration und gezielte Werbeaktionen.
  • Strategische Investitionen in autonome Fahrzeuge und margenstarke Dienstleistungen verbessern die Rentabilität und den Wettbewerbsvorteil, erfordern jedoch eine kontinuierliche Umsetzung.
  • Zu den Risiken gehören eine hohe Kapitalintensität, ein harter Wettbewerb und regulatorische Herausforderungen. Diese werden durch das Konsenspreisziel der Analysten, das 10 % über dem aktuellen Marktpreis liegt, ausgeglichen.
• 🐻 Uber Technologies Bärenfall

  Schätzung des fairen Wertes: $75,00

  Die Aktie ist gegenüber dem letzten Schlusskurs um 22,4% überbewertet

  Prognostiziertes Umsatzwachstum: 4.2%

  • Trotz solider Quartalsergebnisse und verbessertem Cashflow liegt der aktuelle Marktpreis deutlich über dem errechneten fairen Wert.
  • Für 2024 bis 2030 wird ein bescheidenes Umsatzwachstum erwartet; Rentabilitätsgewinne könnten sich bereits im heutigen Kurs niederschlagen.
  • Die Bewertung unterstreicht die Vorsicht und empfiehlt aufgrund des Risikos eines langsameren langfristigen Wachstums einen fairen Einstiegspreis unter dem aktuellen Niveau.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Uber Technologies noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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