Navios Maritime Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NM.PRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NM.PRG ($14.55) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($6.03) gehandelt.

Ist NM.PRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NM.PRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NM.PRG ($14.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NM.PRG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NM.PRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NM.PRG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NM.PRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NM.PRG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NM.PRG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.2x
Vertrieb	US$274.37m
Marktanteil	US$51.63m

NM.PRG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NM.PRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NM.PRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.1x
EDRY EuroDry	0.6x	13.7%	US$39.3m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.5m
CIIT Tianci International	6.9x	n/a	US$59.1m
TORO Toro	0.6x	n/a	US$46.2m
NM.PRG Navios Maritime Holdings	0.2x	n/a	US$51.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NM.PRG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NM.PRG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NM.PRG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Shipping (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NM.PRG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NM.PRG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.2x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von NM.PRG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.