Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL) Aktie katapultiert sich um 28%, obwohl der Kurs und das Geschäft immer noch hinter dem Markt zurückbleiben

Die Aktien von Global Ship Lease, Inc.(NYSE:GSL) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 28 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 58 % gestiegen ist.

Trotz des Kursanstiegs sendet Global Ship Lease mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,4 derzeit möglicherweise noch sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für Global Ship Lease erfreulich, da die Gewinne trotz der rückläufigen Marktgewinne gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung deutlich abschwächt, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Global Ship Lease ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um praktische 12 % steigern konnte. Zuvor war der Gewinn je Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 1.180 % gestiegen, was eine hervorragende Entwicklung darstellt. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Erträge in den nächsten drei Jahren sinken, und zwar um 4,4 % pro Jahr, wie die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen. Angesichts eines prognostizierten Marktwachstums von 9,9 % pro Jahr ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Global Ship Lease unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne langfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Selbst die bloße Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum KGV von Global Ship Lease

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das KGV von Global Ship Lease immer noch deutlich hinter dem Rest des Marktes zurück. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Global Ship Lease, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu seinem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Global Ship Lease in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines nicht ignoriert werden sollte.

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