Costamare Inc.

NYSE:CMRE.PRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

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Costamare Valuierung

Ist CMRE.PRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMRE.PRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMRE.PRE ($25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMRE.PRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMRE.PRE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CMRE.PRE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA6.4x
PEG-Verhältnis-5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMRE.PRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMRE.PRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
NMM Navios Maritime Partners
4x11.8%US$1.6b
DAC Danaos
2.8x-8.6%US$1.6b
CPLP Capital Product Partners
9.6x-26.3%US$920.5m
GSL Global Ship Lease
2.7x-3.1%US$854.0m
CMRE.PRE Costamare
5.9x-1.1%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMRE.PRE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMRE.PRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMRE.PRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Shipping (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMRE.PRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMRE.PRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMRE.PRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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