Azul Valuierung
Ist AZUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AZUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AZUL ($2.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AZUL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZUL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AZUL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AZUL's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.09x |
| Vertrieb | R$18.89b |
| Marktanteil | R$1.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AZUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
BLDE Blade Air Mobility | 1.1x | 7.0% | US$258.4m |
FLYX flyExclusive | 0.1x | 28.3% | US$168.0m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 0.7x | 8.3% | US$726.9m |
ULCC Frontier Group Holdings | 0.3x | 12.7% | US$1.3b |
AZUL Azul | 0.09x | 10.5% | US$1.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AZUL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AZUL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Airlines?
| 8 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 0.6x | 7.8% | |
AZUL Azul | 0.09x | 10.5% | US$297.81m |
MESA Mesa Air Group | 0.08x | n/a | US$35.96m |
TAWN.F Thai Airways International | 0.004x | n/a | US$21.83m |
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 0.6x | 18.4% | |
AZUL Azul | 0.09x | 107.0% | US$297.81m |
Price-To-Sales gegen Industrie: AZUL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Airlines (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AZUL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.09x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AZUL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.