Pony AI Valuierung

Ist PONY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PONY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PONY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PONY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PONY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PONY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PONY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PONY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PONY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	49.8x
Vertrieb	US$84.33m
Marktanteil	US$4.20b

PONY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	61.1x
Unternehmenswert/EBITDA	-40.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PONY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PONY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.1x
RXO RXO	1.2x	22.4%	US$5.0b
SNDR Schneider National	1.1x	5.4%	US$5.8b
LSTR Landstar System	1.4x	7.3%	US$6.6b
R Ryder System	0.6x	7.8%	US$7.2b
PONY Pony AI	49.8x	n/a	US$4.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PONY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (49.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PONY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

11 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
CAR Avis Budget Group	0.3x	1.6%	US$3.77b
HTZ Hertz Global Holdings	0.2x	1.6%	US$1.39b
DSKE Daseke	0.2x	n/a	US$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises	0.2x	3.1%	US$322.82m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PONY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (49.8x) mit dem US Transportation Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PONY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PONY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	49.8x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PONY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.