OceanPal Inc.'s (NASDAQ:OP) Aktien springen um 32%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

Die Aktien von OceanPal Inc.(NASDAQ:OP) hatten einen wirklich beeindruckenden Monat, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 32 % zulegten. Aber der letzte Monat hat nur wenig dazu beigetragen, den 87%igen Kursrückgang im letzten Jahr zu verbessern.

Obwohl der Kurs des Unternehmens gestiegen ist, kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von OceanPal von 1,1 im Vergleich zur Schifffahrtsbranche in den USA, wo das mittlere P/S-Verhältnis bei 1,2 liegt, ziemlich "mittelmäßig" ist. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie sich OceanPal entwickelt hat

Das jüngste Umsatzwachstum von OceanPal muss als zufriedenstellend, wenn nicht gar als spektakulär bezeichnet werden. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass dieses gute Umsatzwachstum in naher Zukunft nur parallel zur breiteren Branche verlaufen könnte. Wenn nicht, dann sind zumindest die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich nicht zu pessimistisch, was die künftige Entwicklung des Aktienkurses angeht.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von OceanPal ansehen.

Wird für OceanPal ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste OceanPal ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen des Unternehmens um 6,5 % gebracht. Dies wurde durch einen hervorragenden Zeitraum davor unterstützt, in dem die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 101 % stiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Wenn man den jüngsten mittelfristigen Aufwärtstrend bei den Einnahmen mit der Einjahresprognose der Branche für einen Rückgang von 5,1 % vergleicht, sieht es gut aus, solange er anhält.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von OceanPal im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es sieht so aus, als wären die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngste positive Wachstumsrate angesichts einer schrumpfenden Branche beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von OceanPal liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Untersuchung von OceanPal ergab, dass die mittelfristig steigenden Einnahmen nicht dazu beigetragen haben, das Kurs-Umsatz-Verhältnis über das der Branche zu heben, was angesichts der Tatsache, dass die Branche schrumpfen wird, überraschend ist. Wenn wir ein positives Wachstum in einer sich abmühenden Branche sehen, aber nur ein durchschnittliches KGV, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen. Ohne die Prognosen der Analysten sind die Aktionäre vielleicht unsicher, ob die Umsatzentwicklung angesichts der rückläufigen Branchenaussichten anhalten kann. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für OceanPal ausgemacht ( von denen 2 ein wenig besorgniserregend sind!), die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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