Warum Anleger vom 101%igen Kursanstieg der Jet.AI Inc. (NASDAQ:JTAI) nicht überrascht sein sollten

Die Aktien von Jet.AI Inc.(NASDAQ:JTAI) hatten einen wirklich beeindruckenden Monat, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 101 % zulegten. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 71 % im letzten Jahr zu verbessern.

Nach einem so großen Kurssprung und in einer Zeit, in der fast die Hälfte der Fluggesellschaften in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 0,5x aufweisen, könnte man meinen, dass Jet.AI mit seinem P/S-Verhältnis von 2,6x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Jet.AI an

Wie sich Jet.AI entwickelt hat

Jet.AI hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die miese Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man ohne besonderen Grund einen ziemlich hohen Preis.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Jet.AI dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Jet.AI ist nur dann angemessen, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 49 % kein Grund zur Freude war. Spektakulär ist, dass das Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren um mehrere Größenordnungen gestiegen ist, trotz der Rückschläge in den letzten 12 Monaten. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas beunruhigend, dass das Umsatzwachstum so stark zurückgegangen ist.

Laut dem einzigen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, werden die Einnahmen in den kommenden drei Jahren voraussichtlich um 102 % pro Jahr steigen. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 4,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jet.AI über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jet.AI hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Jet.AI sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Luftfahrtbranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 5 Warnzeichen für Jet.AI entdeckt (3 davon sind besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.