Heartland Express Valuierung
Ist HTLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HTLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HTLD ($11.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HTLD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HTLD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HTLD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$953.36m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HTLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 0.6x | -0.1% | US$1.1b |
MRTN Marten Transport | 1.4x | 6.5% | US$1.5b |
CVLG Covenant Logistics Group | 0.6x | 8.1% | US$638.1m |
WERN Werner Enterprises | 0.7x | 3.8% | US$2.2b |
HTLD Heartland Express | 0.8x | 5.0% | US$959.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HTLD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HTLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?
Price-To-Sales gegen Industrie: HTLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Transportation (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HTLD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HTLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$12.06 | US$12.20 +1.2% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$11.32 | US$12.20 +7.8% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.40 | US$12.20 +17.3% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.60 +20.4% | 10.0% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.60 | US$13.80 +9.5% | 7.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.02 | US$13.67 +5.0% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.26 | US$14.00 -1.8% | 10.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$13.64 | US$14.17 +3.9% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.89 | US$14.17 +19.1% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$14.69 | US$16.50 +12.3% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$15.29 | US$16.50 +7.9% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$15.67 | US$16.67 +6.4% | 10.2% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$16.41 | US$16.50 +0.5% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.14 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.78 | US$16.50 +4.6% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.32 | 6 |
| May ’24 | US$14.81 | US$16.71 +12.9% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.40 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.92 | US$17.00 +6.8% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$11.30 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.31 | US$17.00 +4.2% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$12.60 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.25 | US$16.86 -2.3% | 9.2% | US$19.00 | US$14.00 | US$13.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.34 | US$16.57 +8.0% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.26 | 7 |
| Dec ’23 | US$16.61 | US$16.57 -0.2% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$13.64 | 7 |
| Nov ’23 | US$15.22 | US$16.57 +8.9% | 11.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$11.89 | 7 |
| Oct ’23 | US$14.31 | US$16.86 +17.8% | 9.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$14.69 | 7 |
| Sep ’23 | US$15.03 | US$16.86 +12.2% | 9.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$15.29 | 7 |
| Aug ’23 | US$15.80 | US$15.57 -1.4% | 11.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$15.67 | 7 |
| Jul ’23 | US$14.07 | US$15.29 +8.6% | 11.4% | US$19.00 | US$13.00 | US$16.41 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.