Was Sie von Freight Technologies, Inc.'s (NASDAQ:FRGT) P/S nach seinem 43%igen Kurssturz lernen können

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Freight Technologies, Inc.(NASDAQ:FRGT) in den letzten dreißig Tagen um 43 % gesunken, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 95 % hinnehmen mussten.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang könnte man meinen, dass Freight Technologies mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 4,1x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Logistikbranche ein P/S-Verhältnis von unter 0,7x haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Freight Technologies

Wie sieht die jüngste Performance von Freight Technologies aus?

Freight Technologies hatte in letzter Zeit zu kämpfen, da seine Einnahmen schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die schlechte Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor einem Zusammenbruch bewahrt hat. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Lebensfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Freight Technologies als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 34 % beschert. Einige sehr starke Jahre davor bedeuteten jedoch, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 85 % zu steigern. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Umsatzsteigerung geleistet hat.

Was die Aussichten anbelangt, so dürfte das nächste Jahr nach Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, ein Wachstum von 140 % bringen. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 5,3 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Freight Technologies über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Freight Technologies für die Anleger?

Ein signifikanter Kursrückgang hat dem sehr hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von Freight Technologies nur wenig Abbruch getan. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Freight Technologies, dass die überragenden Umsatzaussichten zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für ziemlich gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 4 Warnzeichen für Freight Technologies ausgemacht ( von denen eines nicht ignoriert werden kann!), die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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