Euroseas Ltd.'s (NASDAQ:ESEA) Preis ist richtig, aber das Wachstum fehlt, nachdem die Aktien um 26% gestiegen sind

Die Euroseas Ltd.(NASDAQ:ESEA) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen hervorragenden Anstieg von 26 %. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 85 % gestiegen ist.

Trotz des Kursanstiegs ist Euroseas mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,8 im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 18 und sogar ein KGV von über 33 aufweisen, immer noch ein guter Kauf. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Euroseas hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang hinnehmen mussten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Gibt es ein Wachstum für Euroseas?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Euroseas ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Gewinne erwartet werden und das sich vor allem viel schlechter als der Markt entwickeln wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 16 % steigern konnte. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren den Gewinn pro Aktie um insgesamt 819 % steigern konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Nach Ansicht der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, wird der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr voraussichtlich um 32 % zurückgehen. Angesichts der Tatsache, dass der Markt ein Wachstum von 15 % vorhersagt, ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Euroseas unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits einen Boden erreicht hat, da sich die Erträge rückläufig entwickeln. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Was können wir aus dem KGV von Euroseas lernen?

Nach dem jüngsten Kurssprung von Euroseas liegt das KGV immer noch auf dem Boden der Tatsachen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Euroseas, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für Euroseas ausgemacht ( von denen uns 2 unangenehm sind!), die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Euroseas zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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