- Sind Sie neugierig, ob die Aktie von C.H. Robinson Worldwide wirklich ein gutes Geschäft ist oder nur oberflächlich betrachtet beeindruckend aussieht? Sie sind nicht allein, denn viele Anleger wollen wissen, was wirklich hinter den Schlagzeilen und Kursbewegungen steckt.
- Die Aktie hat ein auffälliges Wachstum zu verzeichnen: 4,7 % in der letzten Woche, 22,8 % im letzten Monat und 54,6 % im Jahr 2024 bisher.
- Ein Großteil dieser Dynamik wurde durch den wiedererwachten Optimismus im Transportsektor und die jüngsten branchenweiten Nachrichten angetrieben, die auf veränderte Bedingungen in der Lieferkette und eine sich entwickelnde Logistiknachfrage hinweisen. Die Diskussion um Frachtkapazitäten und strategische Veränderungen bei den großen Unternehmen haben dem Aktienkurs von C.H. Robinson mehr Aufmerksamkeit und eine gewisse Volatilität beschert.
- Trotz dieser Marktbewegungen erhält C.H. Robinson Worldwide in unserem Bewertungsschema eine Bewertung von 0 von 6, was darauf hindeutet, dass die Aktie nach traditionellen Maßstäben nicht unterbewertet ist. Lassen Sie uns als Nächstes auf die gängigen Bewertungsmethoden eingehen, und bleiben Sie dran, denn es gibt noch eine leistungsfähigere Methode, den Wert zu betrachten, die wir am Ende des Artikels enthüllen werden.
C.H. Robinson Worldwide erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.
Ansatz 1: C.H. Robinson Worldwide Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse
Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den aktuellen Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und diese Projektionen dann auf den heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz bietet eine ganzheitliche Sicht auf das Potenzial des Unternehmens, indem er sich auf die Cashflows konzentriert, die im Laufe der Zeit aus dem Betrieb erwirtschaftet werden sollen.
Für C.H. Robinson Worldwide beläuft sich der letzte verfügbare freie Cashflow auf 801,5 Millionen US-Dollar. Die Schätzungen der Analysten reichen einige Jahre weiter und prognostizieren einen Cashflow von $838,3 Millionen bis 2029. Nach 2029 extrapoliert Simply Wall St die zukünftigen Cashflows auf der Grundlage historischer Trends und der Erwartungen der Branche.
Durch die Summierung dieser diskontierten Projektionen ergibt das Modell einen geschätzten inneren Wert von 72,26 $ pro Aktie, wobei die 2-Stufen-Methode des freien Cashflows zum Eigenkapital verwendet wird. Im Vergleich zum aktuellen Marktpreis des Unternehmens bedeutet dies, dass die Aktie von C.H. Robinson Worldwide mit einem Aufschlag von 119,8 % auf den nach dem DCF-Modell angemessenen Wert gehandelt wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das DCF-Modell darauf hinweist, dass diese Aktie auf der Grundlage der heutigen Zahlen deutlich überbewertet ist.
Ergebnis: ÜBERBEWERTET
Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass C.H. Robinson Worldwide um 119,8% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 920 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.
Ansatz 2: C.H. Robinson Worldwide Kurs vs. Gewinn
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist weithin als solides Bewertungsinstrument für profitable Unternehmen anerkannt, da es den Aktienkurs eines Unternehmens direkt mit seinen Gewinnen in Beziehung setzt und den Anlegern einen Einblick gibt, wie viel sie für jeden Dollar Gewinn zahlen. Wenn die Gewinne eines Unternehmens stabil sind und wachsen, ist das KGV eine nützliche Kurzformel für die Wertbestimmung.
Was jedoch als "normales" oder "faires" KGV gilt, ist nicht isoliert zu betrachten. Die Wachstumsaussichten und das Risiko spielen eine große Rolle, wobei schnell expandierende Unternehmen oft ein höheres KGV aufweisen, während größere Risiken das KGV eher nach unten drücken.
C.H. Robinson Worldwide wird derzeit mit einem KGV von 31,28x gehandelt. Zum Vergleich: Der Durchschnitt der Logistikbranche liegt bei nur 16,09x und die nächstgrößeren Unternehmen bei durchschnittlich 16,76x. Damit liegt C.H. Robinson deutlich über den beiden Benchmarks.
Simply Wall St berechnet für jede Aktie ein "faires Verhältnis", das in diesem Fall für C.H. Robinson bei 15,61x liegt. Diese firmeneigene Kennzahl geht bei der Bewertung weiter als ein einfacher Vergleich mit Gleichaltrigen oder der gesamten Branche. Sie berücksichtigt Faktoren wie das erwartete Gewinnwachstum, die Gewinnspannen, das Risikoprofil, den Zustand der Branche und die Größe des Unternehmens und bietet so eine ganzheitlichere Sicht auf den fairen Wert.
Vergleicht man das aktuelle KGV von C.H. Robinson von 31,28 mit dem fairen Verhältnis von 15,61, so wird der Unterschied deutlich: Die Anleger zahlen einen erheblichen Aufschlag im Vergleich zu dem, was angesichts der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens als gerechtfertigt angesehen werden würde.
Fazit: ÜBERBEWERTET
Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1443 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.
Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr C.H. Robinson Worldwide-Narrativ
Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen. Narratives sind die Geschichte und die Argumentation, die Sie in Ihre Investitionsentscheidungen einbringen, indem Sie Ihre Erwartungen in Bezug auf die zukünftigen Umsätze, Erträge und Gewinnspannen eines Unternehmens kombinieren, um zu Ihrer eigenen Schätzung des fairen Wertes zu gelangen.
Mit Narratives verknüpfen Anleger Fakten und Prognosen direkt mit ihren Aussichten für ein Unternehmen und schaffen so eine Brücke zwischen der Geschichte hinter dem Unternehmen und den erwarteten finanziellen Ergebnissen. Auf der Community-Seite von Simply Wall St nutzen Millionen von Anlegern dieses leicht zugängliche Tool, um ihre Ansichten zu formulieren, sie mit anderen zu vergleichen und zu verfolgen, wie sich ihre Ansichten bei neuen Informationen entwickeln.
Narratives machen Kauf- oder Verkaufsentscheidungen intelligenter, indem sie Ihren fairen Wert mit dem Marktpreis vergleichen. Diese Schätzungen werden stets auf dem neuesten Stand gehalten, wenn wichtige Nachrichten, Gewinnveröffentlichungen oder Änderungen der Branchentrends eintreten. Beispielsweise könnte ein Anleger C.H. Robinson Worldwide aufgrund von Optimismus in Bezug auf die Automatisierung und die globale Expansion mit 152,20 $ bewerten, während ein anderer sich auf Risiken wie die Handelspolitik konzentriert und den fairen Wert mit 71,00 $ ansetzt, was zeigt, wie groß der Spielraum für unterschiedliche Geschichten über dieselbe Aktie ist.
Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von C.H. Robinson Worldwide noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!
Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob C.H. Robinson Worldwide unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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