Ergebnisverfehlung: C.H. Robinson Worldwide, Inc. verfehlt EPS um 18% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Der Appetit auf die Aktien von C.H. Robinson Worldwide, Inc.(NASDAQ:CHRW) hat sich in der Woche nach der Veröffentlichung des Jahresberichts merklich verändert: Die Aktie fiel um 15 % auf 74,13 USD. Es war insgesamt kein großartiges Ergebnis. Während die Einnahmen in Höhe von 18 Mrd. US$ mit den Prognosen der Analysten übereinstimmten, blieben die Gewinne hinter den Erwartungen zurück und verfehlten die gesetzlichen Schätzungen um 18 % auf 2,72 US$ pro Aktie. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Deshalb haben wir die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die 21 Analysten von C.H. Robinson Worldwide für 2024 einen Umsatz von 17,7 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 24 % auf 3,45 US$ ansteigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 18,1 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,88 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, wurden die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie deutlich gesenkt.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel um 6,2 % auf 81,14 USD fiel, wobei die Analysten die niedrigeren Gewinnprognosen eindeutig mit der Entwicklung des Aktienkurses in Verbindung bringen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst C.H. Robinson Worldwide mit 104 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 60,00 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu malen, wenn man sieht, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von C.H. Robinson Worldwide als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von C.H. Robinson Worldwide voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 0,8 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 8,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,2 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als C.H. Robinson Worldwide.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass C.H. Robinson Worldwide Gegenwind zu erwarten hat. Glücklicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von C.H. Robinson Worldwide voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel ist deutlich gesunken, da die Analysten durch die jüngsten Ergebnisse offenbar nicht beruhigt wurden, was zu einer niedrigeren Einschätzung der künftigen Bewertung von C.H. Robinson Worldwide führte.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für C.H. Robinson Worldwide bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für C.H. Robinson Worldwide kennen, die wir aufgedeckt haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.