ArcBest Corporation

NasdaqGS:ARCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

ArcBest Valuierung

Ist ARCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARCB ($100.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($155.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARCB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARCB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARCB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA7.5x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.1x
WERN Werner Enterprises
50.2x54.0%US$2.3b
MRTN Marten Transport
38.4x19.5%US$1.3b
SNDR Schneider National
42.9x41.3%US$5.0b
ULH Universal Logistics Holdings
8.7x-6.7%US$1.1b
ARCB ArcBest
12.2x4.6%US$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Transportation (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis11.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$100.54
US$118.36
+17.7%
15.4%US$170.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$103.95
US$128.00
+23.1%
14.9%US$175.00US$99.00n/a12
Sep ’25US$106.30
US$130.42
+22.7%
13.7%US$175.00US$102.00n/a12
Aug ’25US$121.69
US$138.75
+14.0%
11.9%US$176.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$106.82
US$141.67
+32.6%
11.6%US$180.00US$110.00n/a12
Jun ’25US$105.52
US$142.27
+34.8%
11.9%US$180.00US$110.00n/a11
May ’25US$108.36
US$143.50
+32.4%
11.8%US$180.00US$110.00n/a12
Apr ’25US$142.08
US$156.45
+10.1%
8.5%US$178.00US$133.00n/a11
Mar ’25US$142.15
US$154.45
+8.7%
9.2%US$178.00US$133.00n/a11
Feb ’25US$120.98
US$139.33
+15.2%
10.7%US$165.00US$115.00n/a12
Jan ’25US$120.21
US$132.10
+9.9%
9.1%US$150.00US$109.00n/a10
Dec ’24US$124.72
US$136.18
+9.2%
11.4%US$170.00US$109.00n/a11
Nov ’24US$114.39
US$136.18
+19.1%
11.4%US$170.00US$109.00US$100.0211
Oct ’24US$101.65
US$130.70
+28.6%
10.2%US$150.00US$110.00US$103.9510
Sep ’24US$110.39
US$134.00
+21.4%
7.0%US$150.00US$117.00US$106.3010
Aug ’24US$117.39
US$135.80
+15.7%
7.7%US$150.00US$117.00US$121.6910
Jul ’24US$98.80
US$110.44
+11.8%
10.5%US$136.00US$90.00US$106.829
Jun ’24US$84.39
US$112.00
+32.7%
10.5%US$136.00US$91.00US$105.529
May ’24US$91.62
US$112.75
+23.1%
10.8%US$136.00US$91.00US$108.368
Apr ’24US$92.42
US$119.25
+29.0%
7.9%US$138.00US$107.00US$142.088
Mar ’24US$98.48
US$114.13
+15.9%
12.4%US$138.00US$90.00US$142.158
Feb ’24US$87.83
US$105.75
+20.4%
17.0%US$138.00US$83.00US$120.988
Jan ’24US$70.04
US$106.86
+52.6%
19.0%US$139.00US$80.00US$120.217
Dec ’23US$80.87
US$107.50
+32.9%
17.6%US$139.00US$80.00US$124.728
Nov ’23US$80.26
US$107.29
+33.7%
20.0%US$140.00US$80.00US$114.397

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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