ArcBest Valuierung

Ist ARCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARCB ($109) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($155.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARCB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARCB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARCB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARCB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARCB's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisUS$193.12m
MarktanteilUS$2.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.1x
WERN Werner Enterprises
52.9x54.0%US$2.4b
MRTN Marten Transport
40.3x19.5%US$1.4b
ULH Universal Logistics Holdings
9.9x-6.7%US$1.3b
SNDR Schneider National
49.2x42.6%US$5.5b
ARCB ArcBest
13.2x3.3%US$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARCB 13.2xBranchendurchschnittswert 31.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Transportation (31.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$109.00
US$121.83
+11.8%
13.4%US$170.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$100.02
US$120.36
+20.3%
16.3%US$175.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$103.95
US$128.00
+23.1%
14.9%US$175.00US$99.00n/a12
Sep ’25US$106.30
US$130.42
+22.7%
13.7%US$175.00US$102.00n/a12
Aug ’25US$121.69
US$138.75
+14.0%
11.9%US$176.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$106.82
US$141.67
+32.6%
11.6%US$180.00US$110.00n/a12
Jun ’25US$105.52
US$142.27
+34.8%
11.9%US$180.00US$110.00n/a11
May ’25US$108.36
US$143.50
+32.4%
11.8%US$180.00US$110.00n/a12
Apr ’25US$142.08
US$156.45
+10.1%
8.5%US$178.00US$133.00n/a11
Mar ’25US$142.15
US$154.45
+8.7%
9.2%US$178.00US$133.00n/a11
Feb ’25US$120.98
US$139.33
+15.2%
10.7%US$165.00US$115.00n/a12
Jan ’25US$120.21
US$132.10
+9.9%
9.1%US$150.00US$109.00n/a10
Dec ’24US$124.72
US$136.18
+9.2%
11.4%US$170.00US$109.00n/a11
Nov ’24US$114.39
US$136.18
+19.1%
11.4%US$170.00US$109.00US$100.0211
Oct ’24US$101.65
US$130.70
+28.6%
10.2%US$150.00US$110.00US$103.9510
Sep ’24US$110.39
US$134.00
+21.4%
7.0%US$150.00US$117.00US$106.3010
Aug ’24US$117.39
US$135.80
+15.7%
7.7%US$150.00US$117.00US$121.6910
Jul ’24US$98.80
US$110.44
+11.8%
10.5%US$136.00US$90.00US$106.829
Jun ’24US$84.39
US$112.00
+32.7%
10.5%US$136.00US$91.00US$105.529
May ’24US$91.62
US$112.75
+23.1%
10.8%US$136.00US$91.00US$108.368
Apr ’24US$92.42
US$119.25
+29.0%
7.9%US$138.00US$107.00US$142.088
Mar ’24US$98.48
US$114.13
+15.9%
12.4%US$138.00US$90.00US$142.158
Feb ’24US$87.83
US$105.75
+20.4%
17.0%US$138.00US$83.00US$120.988
Jan ’24US$70.04
US$106.86
+52.6%
19.0%US$139.00US$80.00US$120.217
Dec ’23US$80.87
US$107.50
+32.9%
17.6%US$139.00US$80.00US$124.728
Nov ’23US$80.26
US$107.29
+33.7%
20.0%US$140.00US$80.00US$114.397

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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