ArcBest Corporation

NasdaqGS:ARCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

ArcBest Valuierung

Ist ARCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARCB ($94.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($156.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARCB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARCB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARCB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARCB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARCB's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisUS$193.12m
MarktanteilUS$2.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.1x
WERN Werner Enterprises
48.2x42.0%US$2.2b
MRTN Marten Transport
37.7x19.5%US$1.3b
ULH Universal Logistics Holdings
9.3x-6.7%US$1.2b
SNDR Schneider National
45.3x48.0%US$5.1b
ARCB ArcBest
11.4x3.3%US$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARCB 11.4xBranchendurchschnittswert 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Transportation (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$94.13
US$122.33
+30.0%
13.5%US$170.00US$105.00n/a12
Dec ’25US$115.28
US$121.83
+5.7%
13.4%US$170.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$100.02
US$120.36
+20.3%
16.3%US$175.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$103.95
US$128.00
+23.1%
14.9%US$175.00US$99.00n/a12
Sep ’25US$106.30
US$130.42
+22.7%
13.7%US$175.00US$102.00n/a12
Aug ’25US$121.69
US$138.75
+14.0%
11.9%US$176.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$106.82
US$141.67
+32.6%
11.6%US$180.00US$110.00n/a12
Jun ’25US$105.52
US$142.27
+34.8%
11.9%US$180.00US$110.00n/a11
May ’25US$108.36
US$143.50
+32.4%
11.8%US$180.00US$110.00n/a12
Apr ’25US$142.08
US$156.45
+10.1%
8.5%US$178.00US$133.00n/a11
Mar ’25US$142.15
US$154.45
+8.7%
9.2%US$178.00US$133.00n/a11
Feb ’25US$120.98
US$139.33
+15.2%
10.7%US$165.00US$115.00n/a12
Jan ’25US$120.21
US$132.10
+9.9%
9.1%US$150.00US$109.00n/a10
Dec ’24US$124.72
US$136.18
+9.2%
11.4%US$170.00US$109.00US$115.2811
Nov ’24US$114.39
US$136.18
+19.1%
11.4%US$170.00US$109.00US$100.0211
Oct ’24US$101.65
US$130.70
+28.6%
10.2%US$150.00US$110.00US$103.9510
Sep ’24US$110.39
US$134.00
+21.4%
7.0%US$150.00US$117.00US$106.3010
Aug ’24US$117.39
US$135.80
+15.7%
7.7%US$150.00US$117.00US$121.6910
Jul ’24US$98.80
US$110.44
+11.8%
10.5%US$136.00US$90.00US$106.829
Jun ’24US$84.39
US$112.00
+32.7%
10.5%US$136.00US$91.00US$105.529
May ’24US$91.62
US$112.75
+23.1%
10.8%US$136.00US$91.00US$108.368
Apr ’24US$92.42
US$119.25
+29.0%
7.9%US$138.00US$107.00US$142.088
Mar ’24US$98.48
US$114.13
+15.9%
12.4%US$138.00US$90.00US$142.158
Feb ’24US$87.83
US$105.75
+20.4%
17.0%US$138.00US$83.00US$120.988
Jan ’24US$70.04
US$106.86
+52.6%
19.0%US$139.00US$80.00US$120.217
Dec ’23US$80.87
US$107.50
+32.9%
17.6%US$139.00US$80.00US$124.728

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 21:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ArcBest Corporation wird von 31 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin HartfordBaird
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.