American Airlines Group (NASDAQ:AAL)-Aktionäre erleiden weitere Verluste, da die Aktie in dieser Woche um 9,6% fällt und die Dreijahresverluste auf 41% steigen

Um den Aufwand für die Auswahl einzelner Aktien zu rechtfertigen, lohnt es sich, die Rendite eines Marktindexfonds zu übertreffen. Aber in jedem Portfolio gibt es wahrscheinlich einige Aktien, die hinter dieser Benchmark zurückbleiben. Wir bedauern, dass die langfristigen Aktionäre der American Airlines Group Inc.(NASDAQ:AAL) diese Erfahrung gemacht haben, denn der Aktienkurs ist in drei Jahren um 41 % gefallen, während der Markt eine Rendite von etwa 23 % erzielte. Die jüngsten Nachrichten sind wenig tröstlich, denn der Aktienkurs ist innerhalb eines Jahres um 31 % gefallen. In jüngster Zeit haben sich die Kursverluste beschleunigt: In den letzten drei Monaten sank der Aktienkurs um 39 %.

Da die vergangene Woche für die Aktionäre hart war, sollten wir die Fundamentaldaten untersuchen und sehen, was wir daraus lernen können.

Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar immer noch von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich die American Airlines Group von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Das würde im Allgemeinen als positiv angesehen werden, weshalb es uns überrascht, dass der Aktienkurs gesunken ist. Da der Aktienkurs gesunken ist, lohnt es sich, auch einige andere Kennzahlen zu prüfen.

Wir stellen fest, dass die Einnahmen in den letzten drei Jahren um 15 % pro Jahr gestiegen sind, was kein Grund für einen Verkauf der Aktie ist. Es lohnt sich wahrscheinlich, die American Airlines Group weiter zu untersuchen. Auch wenn wir bei dieser Analyse vielleicht etwas übersehen, könnte sich auch eine Chance ergeben.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Die American Airlines Group ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die künftigen Gewinnzahlen vorherzusagen. Es macht also durchaus Sinn, sich anzuschauen, was American Airlines Group nach Meinung der Analysten in Zukunft verdienen wird (freie Analysten-Konsensschätzungen)

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr um 7,3 % zulegte, verloren die Aktionäre der American Airlines Group 31 %. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 2 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Doch um die American Airlines Group besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen für American Airlines Group identifiziert (2 davon sind potenziell ernst) , die Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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