Telstra Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TTRA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TTRA.F ($2.38) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($2.28) gehandelt.

Ist TTRA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTRA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TTRA.F ($2.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTRA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTRA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTRA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTRA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTRA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTRA.F's PE?
PE-Verhältnis	27.5x
Ergebnis	AU$1.62b
Marktanteil	AU$44.56b

TTRA.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.7x
Unternehmenswert/EBITDA	9.5x
PEG-Verhältnis	2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTRA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTRA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19x
VZ Verizon Communications	18.5x	15.6%	US$181.6b
T AT&T	18.8x	17.3%	US$166.3b
IDT IDT	20.1x	n/a	US$1.3b
LICT LICT	18.6x	n/a	US$228.3m
TTRA.F Telstra Group	27.5x	10.4%	US$44.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTRA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTRA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTRA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.5x) mit dem US Telecom Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTRA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTRA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TTRA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTRA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$2.84 0%	8.4%	US$3.00	US$2.13	n/a	14
Nov ’25	n/a	US$2.84 0%	8.4%	US$3.00	US$2.13	n/a	14
Oct ’25	US$2.69	US$2.95 +9.7%	8.4%	US$3.11	US$2.21	n/a	14
Sep ’25	US$2.50	US$2.83 +13.2%	8.6%	US$3.00	US$2.13	n/a	16
Aug ’25	n/a	US$2.81 0%	9.2%	US$3.03	US$2.02	n/a	16
Jul ’25	US$2.58	US$2.76 +6.8%	10.1%	US$3.10	US$2.00	n/a	16
Jun ’25	US$2.28	US$2.74 +20.2%	10.1%	US$3.08	US$1.99	n/a	16
May ’25	US$2.41	US$2.88 +19.6%	6.1%	US$3.20	US$2.44	n/a	16
Apr ’25	US$2.47	US$2.88 +16.7%	6.1%	US$3.20	US$2.44	n/a	16
Mar ’25	US$2.50	US$2.88 +14.9%	6.1%	US$3.20	US$2.44	n/a	16
Feb ’25	US$2.60	US$2.97 +14.3%	6.3%	US$3.35	US$2.63	n/a	15
Jan ’25	US$2.68	US$3.02 +12.8%	6.3%	US$3.42	US$2.68	n/a	15
Dec ’24	US$2.43	US$2.95 +21.3%	7.1%	US$3.36	US$2.47	n/a	16
Nov ’24	US$2.42	US$2.88 +19.2%	7.6%	US$3.23	US$2.37	n/a	14
Oct ’24	n/a	US$2.95 0%	7.3%	US$3.27	US$2.40	US$2.69	13
Sep ’24	US$2.58	US$2.95 +14.3%	7.3%	US$3.27	US$2.40	US$2.50	13
Aug ’24	US$2.78	US$3.15 +13.2%	6.9%	US$3.49	US$2.52	n/a	13
Jul ’24	US$2.81	US$3.15 +12.1%	6.9%	US$3.51	US$2.53	US$2.58	13
Jun ’24	n/a	US$3.05 0%	7.6%	US$3.59	US$2.44	US$2.28	14
May ’24	US$2.87	US$3.11 +8.6%	6.3%	US$3.64	US$2.78	US$2.41	13
Apr ’24	US$2.76	US$3.12 +13.3%	6.1%	US$3.68	US$2.81	US$2.47	13
Mar ’24	US$2.85	US$3.16 +11.1%	8.7%	US$3.78	US$2.46	US$2.50	14
Feb ’24	US$2.99	US$3.23 +7.9%	8.7%	US$3.84	US$2.54	US$2.60	14
Jan ’24	n/a	US$2.96 0%	9.1%	US$3.53	US$2.38	US$2.68	14
Dec ’23	US$2.66	US$2.98 +12.1%	8.8%	US$3.57	US$2.41	US$2.43	14
Nov ’23	n/a	US$2.87 0%	8.7%	US$3.44	US$2.32	US$2.42	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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