TeraGo Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
TeraGo hat ein Gesamteigenkapital von CA$11.0M und eine Gesamtverschuldung von CA$20.3M, was einen Verschuldungsgrad von 184.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$55.3M bzw. CA$44.3M.
Wichtige Informationen
184.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$20.31m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$3.61m |
| Eigenkapital | CA$10.99m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$44.29m |
| Gesamtvermögen | CA$55.28m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TRAG.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$6.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$9.5M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TRAG.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$6.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$34.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TRAG.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (152%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TRAG.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 72.8% auf 184.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TRAG.F auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: TRAG.F über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 39.7% pro Jahr zurückgeht