Koninklijke KPN N.V.

OTCPK:KKPN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.7b

Koninklijke KPN Valuierung

Ist KKPN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KKPN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KKPN.F ($3.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KKPN.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KKPN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KKPN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KKPN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KKPN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KKPN.F's PE?
PE-Verhältnis17.6x
Ergebnis€800.00m
Marktanteil€14.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KKPN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KKPN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
VZ Verizon Communications
18.5x15.6%US$181.6b
T AT&T
18.8x17.3%US$166.3b
IDT IDT
20.1xn/aUS$1.3b
LICT LICT
18.6xn/aUS$228.3m
KKPN.F Koninklijke KPN
17.6x6.8%US$14.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KKPN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KKPN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KKPN.F 17.6xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KKPN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem US Telecom Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KKPN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KKPN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis27.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KKPN.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KKPN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.79
US$4.02
+6.1%
12.5%US$4.89US$2.40n/a22
Nov ’25US$3.91
US$4.15
+6.2%
12.4%US$5.08US$2.49n/a22
Oct ’25US$4.06
US$4.25
+4.6%
11.9%US$5.01US$2.56n/a22
Sep ’25US$4.12
US$4.13
+0.4%
12.2%US$4.92US$2.51n/a21
Aug ’25US$3.95
US$4.10
+3.8%
12.3%US$4.88US$2.49n/a21
Jul ’25US$3.82
US$3.98
+4.1%
13.1%US$4.94US$2.47n/a21
Jun ’25US$3.80
US$4.00
+5.4%
13.1%US$5.00US$2.50n/a21
May ’25US$3.66
US$3.94
+7.5%
13.1%US$4.91US$2.46n/a21
Apr ’25US$3.75
US$3.93
+4.9%
13.4%US$4.83US$2.47n/a20
Mar ’25US$3.68
US$3.91
+6.4%
13.4%US$4.85US$2.48n/a20
Feb ’25US$3.55
US$3.93
+10.7%
13.5%US$4.89US$2.50n/a20
Jan ’25US$3.43
US$3.88
+13.1%
13.6%US$4.86US$2.48n/a20
Dec ’24US$3.41
US$3.89
+14.2%
12.9%US$4.68US$2.50n/a20
Nov ’24US$3.36
US$3.82
+13.7%
13.1%US$4.57US$2.44US$3.9120
Oct ’24US$3.28
US$3.81
+16.1%
13.6%US$4.65US$2.43US$4.0620
Sep ’24US$3.49
US$3.93
+12.7%
13.5%US$4.75US$2.48US$4.1219
Aug ’24US$3.62
US$3.99
+10.3%
13.5%US$4.83US$2.52US$3.9519
Jul ’24US$3.58
US$3.99
+11.5%
13.1%US$4.82US$2.52US$3.8218
Jun ’24US$3.48
US$3.87
+11.3%
12.8%US$4.72US$2.46US$3.8019
May ’24US$3.62
US$3.94
+8.9%
14.1%US$4.85US$2.54US$3.6619
Apr ’24US$3.55
US$3.81
+7.3%
14.2%US$4.74US$2.48US$3.7520
Mar ’24US$3.41
US$3.73
+9.4%
14.6%US$4.66US$2.44US$3.6820
Feb ’24US$3.48
US$3.75
+7.9%
16.4%US$4.83US$2.53US$3.5520
Jan ’24US$3.13
US$3.60
+14.9%
16.2%US$4.67US$2.44US$3.4320
Dec ’23US$3.12
US$3.53
+13.0%
15.8%US$4.54US$2.37US$3.4120
Nov ’23US$2.75
US$3.41
+24.0%
15.7%US$4.39US$2.29US$3.3621

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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