uCloudlink Group Inc. (NASDAQ:UCL) ist möglicherweise nicht so falsch bewertet, wie es nach einem Kurseinbruch von 27% aussieht

Die Aktionäre der uCloudlink Group Inc.(NASDAQ:UCL) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr rauen Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die die letzten zwölf Monate durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 48 %.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) der uCloudlink Group von 0,8x im Vergleich zur drahtlosen Telekommunikationsbranche in den Vereinigten Staaten, wo das durchschnittliche P/S-Verhältnis bei 0,7x liegt, recht "mittelmäßig" erscheint. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis der uCloudlink Group für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich die uCloudlink Group relativ gut geschlagen. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich dieses Leistungsniveau abschwächt, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark ansteigt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, solange sie noch nicht in der Gunst des Marktes stehen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste die uCloudlink Group ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 20 %. Trotz dieses starken Wachstums in jüngster Zeit kämpft es immer noch damit, seinen Rückstand aufzuholen, da sein Drei-Jahres-Umsatz frustrierenderweise insgesamt um 34 % geschrumpft ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im kommenden Jahr um 22 % steigen wird. Das ist deutlich mehr als die 2,1 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der uCloudlink Group nahezu identisch mit dem ihrer Branchenkollegen ist. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der fallende Aktienkurs der uCloudlink Group hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder in eine ähnliche Region wie der Rest der Branche gebracht. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Ein Blick auf die Analystenprognosen der uCloudlink Group zeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht den Auftrieb geben, den wir erwartet hätten. Vielleicht sind es die unsicheren Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum Rest der Branche konstant halten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei der uCloudlink Group entdeckt haben (einschließlich eines, das ein wenig unangenehm ist).

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich also diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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