Millicom International Cellular S.A. verfehlt das Ergebnis mit einem überraschenden Verlust - hier die neuesten Prognosen der Analysten

Die Anleger von Millicom International Cellular S.A.(NASDAQ:TIGO) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen um 2,1 % und schlossen bei 18,73 US$, nachdem die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht worden waren. Mit einem überraschenden (statutarischen) Verlust von 0,48 US$ pro Aktie bei einem Umsatz von 5,7 Mrd. US$ waren die Ergebnisse insgesamt nicht sehr gut, obwohl die Analysten mit einem Gewinn gerechnet hatten. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Ertragsmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von neun Analysten für Millicom International Cellular von einem Umsatz von 5,88 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 3,8 % bedeuten. Es wird erwartet, dass sich die Erträge verbessern und Millicom International Cellular einen Gewinn von 1,53 US$ pro Aktie ausweisen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 5,88 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,96 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, wurden die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie ziemlich stark gesenkt.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 7,7 % auf 23,06 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Millicom International Cellular mit 30,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 18,00 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu malen, wenn man sieht, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Millicom International Cellular als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Millicom International Cellular erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 3,8 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 8,1 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 3,4 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so sieht es so aus, als ob Millicom International Cellular in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche aufweisen wird.

Das Endergebnis

Die größte Sorge bereitet die Tatsache, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Millicom International Cellular mit Gegenwind zu rechnen hat. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen dürfte. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Ansicht sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern dürfte.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Millicom International Cellular bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Seien Sie sich jedoch bewusst, dass Millicom International Cellular in unserer Investitionsanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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