EKINOPS Valuierung

Ist EKNP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKNP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKNP.F ($4.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKNP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKNP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EKNP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EKNP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EKNP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EKNP.F's PE?
PE-Verhältnis30.5x
Ergebnis€3.63m
Marktanteil€110.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKNP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKNP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
PCTI PCTEL
31.2x17.1%US$132.9m
BKTI BK Technologies
23.8xn/aUS$122.9m
GILT Gilat Satellite Networks
18.7x4.5%US$316.4m
CRNT Ceragon Networks
18.4x35.5%US$348.6m
EKNP.F EKINOPS
30.5x42.4%US$110.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKNP.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKNP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATVK Ameritek Ventures
4.3xn/aUS$521.24k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$315.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EKNP.F 30.5xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKNP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (24.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKNP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKNP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EKNP.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken